W5 Solutions AB (publ)

DB:EY7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €44.5m

W5 Solutions Valuierung

Ist EY7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EY7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EY7 (€2.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EY7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EY7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EY7 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EY7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EY7 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EY7's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebSEK 398.71m
MarktanteilSEK 512.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EY7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EY7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
M0YN Mynaric
6x76.9%€32.6m
FQT Frequentis
0.7x6.9%€323.8m
OHB OHB
0.9x16.0%€892.5m
VBX Voltabox
3.2xn/a€25.4m
EY7 W5 Solutions
1.3x16.6%€512.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EY7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EY7 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EY7 1.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EY7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Aerospace & Defense (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EY7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EY7 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EY7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EY7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.73
€4.99
+82.8%
11.9%€5.61€4.19n/a3
Nov ’25€3.55
€4.99
+40.6%
11.9%€5.61€4.19n/a3
Oct ’25€3.82
€7.62
+99.4%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Sep ’25€4.46
€7.62
+70.8%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Aug ’25€4.56
€7.62
+67.1%
4.5%€7.96€7.28n/a2
Jul ’25€5.51
€8.79
+59.5%
6.1%€9.32€8.26n/a2
Jun ’25€5.17
€8.93
+72.6%
10.6%€9.87€7.98n/a2
May ’25€6.07
€9.86
+62.5%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Apr ’25€6.49
€9.86
+51.9%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Mar ’25€7.99
€9.86
+23.4%
9.1%€10.76€8.97n/a2
Feb ’25€8.33
€9.72
+16.7%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Jan ’25€7.58
€9.72
+28.2%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Dec ’24€6.06
€9.72
+60.4%
5.7%€10.28€9.16n/a2
Nov ’24€6.70
€10.13
+51.2%
2.1%€10.35€9.91€3.552
Oct ’24€6.59
€9.90
+50.2%
4.3%€10.33€9.47€3.822
Sep ’24€6.66
€9.66
+45.0%
2.2%€9.87€9.44€4.462
Aug ’24€8.21
€8.16
-0.6%
4.7%€8.54€7.77€4.562
Jul ’24€5.89
€8.16
+38.5%
4.7%€8.54€7.77€5.512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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