Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !
Ariston Holding Valuierung
Ist E0E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E0E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E0E (€4.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E0E über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E0E zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist E0E's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | -24.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von E0E im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.2x | ||
ST5 STEICO | 28.6x | 21.1% | €483.1m |
VIB3 Villeroy & Boch | 8.1x | 11.0% | €448.2m |
WUG Westag | 53x | n/a | €138.7m |
TSS InnoTec TSS | 10.9x | n/a | €67.9m |
E0E Ariston Holding | 8.5x | -0.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E0E ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E0E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
Price-To-Earnings gegen Industrie: E0E ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum European Building Branchendurchschnitt (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E0E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.5x |
| Faires PE Verhältnis | 11.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E0E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €4.69 | €6.67 +42.2% | 14.0% | €8.40 | €5.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.80 | €6.95 +44.9% | 12.9% | €8.40 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.18 | €7.39 +42.7% | 13.0% | €9.00 | €5.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.46 | €7.94 +45.4% | 11.7% | €9.00 | €6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.02 | €8.15 +35.4% | 12.2% | €9.40 | €6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.28 | €8.43 +34.4% | 19.1% | €12.00 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.69 | €8.79 +54.5% | 22.8% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.27 | €9.37 +77.9% | 23.9% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €6.19 | €10.24 +65.6% | 15.5% | €12.20 | €7.70 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €7.11 | €11.36 +59.8% | 12.0% | €14.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €8.51 | €12.06 +41.7% | 10.4% | €14.00 | €10.20 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €9.55 | €12.16 +27.4% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €10.37 | €12.16 +17.2% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €4.69 | 9 |
| May ’24 | €10.31 | €11.92 +15.6% | 10.5% | €14.00 | €10.00 | €4.80 | 9 |
| Apr ’24 | €10.11 | €11.69 +15.6% | 11.3% | €14.00 | €10.00 | €5.18 | 8 |
| Mar ’24 | €9.06 | €11.16 +23.1% | 10.3% | €13.00 | €9.80 | €5.46 | 7 |
| Feb ’24 | €9.56 | €11.10 +16.2% | 11.0% | €13.00 | €9.80 | €6.02 | 6 |
| Jan ’24 | €9.45 | €10.81 +14.4% | 14.8% | €13.00 | €8.25 | €6.28 | 6 |
| Dec ’23 | €9.64 | €10.97 +13.8% | 15.6% | €13.00 | €8.25 | €5.69 | 5 |
| Nov ’23 | €8.51 | €11.13 +30.8% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €5.27 | 5 |
| Oct ’23 | €8.67 | €11.13 +28.4% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €6.19 | 5 |
| Sep ’23 | €7.51 | €10.96 +45.9% | 13.3% | €12.50 | €8.25 | €7.11 | 6 |
| Aug ’23 | €8.13 | €11.14 +37.1% | 13.5% | €13.00 | €8.25 | €8.51 | 6 |
| Jul ’23 | €7.35 | €11.83 +61.0% | 11.3% | €13.40 | €10.00 | €9.55 | 6 |
| Jun ’23 | €10.06 | €11.83 +17.6% | 11.3% | €13.40 | €10.00 | €10.37 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.