CITIC Valuierung
Ist CPF0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPF0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPF0 (€5.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPF0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPF0 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPF0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPF0's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.1x |
| Ergebnis | CN¥57.62b |
| Marktanteil | CN¥233.66b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPF0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
SIE Siemens | 17.4x | 5.4% | €142.7b |
MBB MBB | 20.7x | 20.5% | €556.7m |
INH INDUS Holding | 9x | 16.0% | €558.5m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 13.1% | €28.2b |
CPF0 CITIC | 4.1x | 7.0% | €251.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPF0 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPF0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPF0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrials (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPF0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.1x |
| Faires PE Verhältnis | 20.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPF0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Stabilus
€806.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.65
7D
-1.1%
1Y
-43.8%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-0.1%
1Y
-27.7%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.00
7D
-4.8%
1Y
0.9%