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GMS Valuierung
Ist CLG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CLG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CLG (€84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€139.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CLG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CLG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$3.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CLG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.8x | ||
BNR Brenntag | 14.7x | 10.5% | €9.4b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €70.5m |
HMU HMS Bergbau | 9x | n/a | €110.9m |
JUN3 Jungheinrich | 13.4x | 8.8% | €3.7b |
CLG GMS | 12.9x | 4.8% | €3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CLG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CLG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum European Trade Distributors Branchendurchschnitt (14.3x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CLG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.9x |
| Faires PE Verhältnis | 15.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €86.00 | €95.29 +10.8% | 7.1% | €104.41 | €85.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | €87.00 | €95.89 +10.2% | 6.7% | €105.13 | €86.36 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €90.00 | €92.87 +3.2% | 7.2% | €104.27 | €81.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €81.50 | €90.02 +10.5% | 11.0% | €103.35 | €69.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €77.00 | €77.99 +1.3% | 10.5% | €90.28 | €66.33 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.50 | €74.43 -0.1% | 10.7% | €86.35 | €63.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €61.00 | €73.23 +20.1% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €55.50 | €73.23 +32.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €60.50 | €73.23 +21.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €63.00 | €73.23 +16.2% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €66.00 | €70.27 +6.5% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €63.50 | €70.27 +10.7% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €61.58 +5.3% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | n/a | 8 |
| May ’24 | €52.00 | €61.58 +18.4% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €87.00 | 8 |
| Apr ’24 | €51.00 | €61.58 +20.7% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €90.00 | 8 |
| Mar ’24 | €59.00 | €55.14 -6.5% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €81.50 | 8 |
| Feb ’24 | €54.00 | €55.14 +2.1% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €77.00 | 8 |
| Jan ’24 | €47.00 | €57.19 +21.7% | 11.1% | €66.44 | €45.56 | €74.50 | 8 |
| Dec ’23 | €46.60 | €56.68 +21.6% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €61.00 | 8 |
| Nov ’23 | €47.60 | €56.68 +19.1% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €55.50 | 8 |
| Oct ’23 | €40.00 | €57.21 +43.0% | 13.6% | €69.95 | €45.97 | €60.50 | 8 |
| Sep ’23 | €46.60 | €57.68 +23.8% | 13.2% | €70.38 | €48.26 | €63.00 | 8 |
| Aug ’23 | €51.00 | €57.29 +12.3% | 13.2% | €69.90 | €47.93 | €66.00 | 8 |
| Jul ’23 | €43.20 | €52.96 +22.6% | 11.9% | €66.35 | €45.49 | €63.50 | 8 |
| Jun ’23 | €45.60 | €59.48 +30.4% | 8.0% | €65.79 | €52.27 | €58.50 | 8 |
| May ’23 | €45.40 | €59.48 +31.0% | 8.0% | €65.79 | €52.27 | €52.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.