Aalberts Valuierung

Ist AACA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AACA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AACA (€46.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€78.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AACA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AACA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AACA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.8x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AACA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AACA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
KRN Krones
16.7x16.1%€3.8b
GIL DMG MORI
52.9xn/a€3.4b
G1A GEA Group
15.4x5.3%€6.3b
RAA RATIONAL
40.9x8.0%€9.0b
AACA Aalberts
14.4x6.8%€4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AACA ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (32.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AACA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AACA ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum German Machinery Branchendurchschnitt (17.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AACA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AACA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AACA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AACA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€41.04
€51.21
+24.8%
13.1%€60.00€40.00n/a7
Jun ’25€43.30
€52.50
+21.2%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.66
€52.14
+16.8%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.67
€50.42
+12.9%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.77
€47.71
+14.2%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€36.77
€46.71
+27.0%
18.8%€65.00€36.00n/a7
Jan ’25€39.34
€47.43
+20.6%
20.4%€65.00€35.00n/a7
Dec ’24€36.32
€47.00
+29.4%
21.0%€65.00€35.00n/a7
Nov ’24€29.43
€47.50
+61.4%
22.2%€65.00€35.00n/a6
Oct ’24€34.46
€51.75
+50.2%
16.8%€65.00€40.00n/a6
Sep ’24€38.29
€52.50
+37.1%
14.9%€65.00€44.50n/a6
Aug ’24€40.77
€52.58
+29.0%
14.9%€65.00€44.50n/a6
Jul ’24€38.50
€54.07
+40.4%
12.9%€65.00€44.50n/a7
Jun ’24€39.69
€54.50
+37.3%
12.8%€65.00€44.50€43.307
May ’24€41.56
€54.92
+32.1%
13.5%€65.00€44.50€44.666
Apr ’24€43.22
€54.92
+27.1%
13.5%€65.00€44.50€44.676
Mar ’24€46.93
€54.92
+17.0%
13.5%€65.00€44.50€41.776
Feb ’24€42.65
€49.67
+16.5%
22.1%€65.00€35.00€36.776
Jan ’24€36.73
€48.60
+32.3%
24.2%€65.00€35.00€39.345
Dec ’23€38.42
€48.60
+26.5%
24.2%€65.00€35.00€36.325
Nov ’23€35.78
€49.00
+36.9%
23.6%€65.00€35.00€29.435
Oct ’23€33.13
€54.25
+63.7%
15.6%€65.00€40.00€34.465
Sep ’23€36.13
€54.25
+50.2%
15.6%€65.00€40.00€38.295
Aug ’23€40.90
€54.25
+32.6%
15.6%€65.00€40.00€40.775
Jul ’23€36.92
€64.25
+74.0%
15.9%€80.00€54.00€38.505
Jun ’23€46.82
€65.05
+38.9%
14.7%€80.00€54.25€39.695

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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