Ferrovial Valuierung
Ist 8ZQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8ZQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8ZQ (€39.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€76.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8ZQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8ZQ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8ZQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8ZQ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 38.4x |
| Ergebnis | €736.00m |
| Marktanteil | €28.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 32.2x |
| PEG-Verhältnis | 8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8ZQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.1x | ||
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189x | 55.9% | €1.1b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.0% | €26.7b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.1x | 11.9% | €27.3b |
8ZQ Ferrovial | 38.4x | 4.8% | €28.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8ZQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8ZQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8ZQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.4x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8ZQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 38.4x |
| Faires PE Verhältnis | 17.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8ZQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €39.20 | €40.04 +2.1% | 10.3% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.62 | €39.86 +8.9% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.56 | €39.16 +1.6% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.36 | €39.16 +4.8% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.32 | €38.86 +7.0% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.00 | €38.26 +9.3% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.06 | €37.93 +5.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.36 | €36.68 +9.9% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.08 | €36.23 +0.4% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.25 | €37.03 +8.1% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.50 | €34.37 -0.4% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.78 | €32.31 -1.4% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.40 | €32.29 +2.8% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.00 | €31.53 +12.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €36.62 | 19 |
| Oct ’24 | €29.02 | €31.03 +6.9% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €38.56 | 19 |
| Sep ’24 | €28.92 | €30.65 +6.0% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.36 | 20 |
| Aug ’24 | €29.57 | €30.26 +2.3% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.32 | 19 |
| Jul ’24 | €29.56 | €29.64 +0.3% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €35.00 | 17 |
| Jun ’24 | €29.09 | €28.50 -2.0% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.06 | 12 |
| May ’24 | €27.95 | €28.90 +3.4% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.36 | 4 |
| Apr ’24 | €26.99 | €28.90 +7.1% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.08 | 4 |
| Mar ’24 | €26.58 | €29.20 +9.9% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.25 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
5.5%