Advanced Drainage Systems Valuierung
Ist 6DA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6DA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6DA (€126) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€195.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6DA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6DA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6DA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6DA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.8x |
| Ergebnis | US$492.25m |
| Marktanteil | US$10.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6DA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
6DA Advanced Drainage Systems | 20.8x | 5.8% | €10.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6DA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6DA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6DA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem European Building Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6DA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | 16.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6DA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €126.00 | €158.27 +25.6% | 9.1% | €174.25 | €127.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €136.70 | €168.43 +23.2% | 5.7% | €179.60 | €154.73 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €140.30 | €168.12 +19.8% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €141.05 | €168.12 +19.2% | 5.4% | €177.68 | €153.08 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €156.20 | €179.16 +14.7% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €145.70 | €179.16 +23.0% | 3.5% | €188.12 | €166.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €159.15 | €172.09 +8.1% | 8.6% | €185.78 | €133.36 | n/a | 9 |
| May ’25 | €147.10 | €167.23 +13.7% | 8.4% | €180.38 | €136.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €158.20 | €165.01 +4.3% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €149.80 | €165.01 +10.2% | 8.0% | €175.43 | €134.59 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €121.80 | €136.83 +12.3% | 5.8% | €151.54 | €125.98 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €126.40 | €133.39 +5.5% | 7.8% | €152.59 | €112.14 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €114.60 | €134.43 +17.3% | 7.5% | €152.03 | €113.79 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €101.20 | €142.97 +41.3% | 5.2% | €153.38 | €127.82 | €136.70 | 8 |
| Oct ’24 | €107.60 | €137.33 +27.6% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €140.30 | 9 |
| Sep ’24 | €120.40 | €137.33 +14.1% | 6.3% | €149.32 | €122.59 | €141.05 | 9 |
| Aug ’24 | €114.40 | €114.70 +0.3% | 11.1% | €135.60 | €92.21 | €156.20 | 8 |
| Jul ’24 | €104.20 | €108.11 +3.8% | 7.2% | €120.02 | €93.45 | €145.70 | 7 |
| Jun ’24 | €90.70 | €108.19 +19.3% | 7.9% | €121.14 | €94.32 | €159.15 | 7 |
| May ’24 | €76.60 | €101.71 +32.8% | 8.5% | €114.10 | €85.80 | €147.10 | 7 |
| Apr ’24 | €76.18 | €104.87 +37.7% | 8.6% | €116.18 | €87.36 | €158.20 | 6 |
| Mar ’24 | €82.38 | €109.06 +32.4% | 13.5% | €137.02 | €87.62 | €149.80 | 6 |
| Feb ’24 | €94.84 | €112.87 +19.0% | 11.4% | €130.41 | €87.56 | €121.80 | 6 |
| Jan ’24 | €76.12 | €113.88 +49.6% | 10.5% | €131.04 | €90.79 | €126.40 | 6 |
| Dec ’23 | €91.40 | €117.27 +28.3% | 10.4% | €135.87 | €94.14 | €114.60 | 6 |
| Nov ’23 | €117.35 | €161.73 +37.8% | 5.3% | €171.96 | €146.37 | €101.20 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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