Wallbox Valuierung

Ist 67E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 67E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 67E (€1.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 67E wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 67E zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

67E's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA-4.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 67E im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 67E im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
F3C SFC Energy
2.8x21.5%€371.6m
CEA FRIWO
1.8xn/a€198.5m
VAR1 Varta
0.5x4.7%€379.5m
HNL Dr. Hönle
1.2x8.3%€119.7m
67E Wallbox
1.8x34.2%€277.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 67E ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 67E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a61.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a61.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 67E ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem European Electrical Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 67E zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

67E PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 67E ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 67E und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.23
€2.71
+121.3%
43.1%€4.63€1.48n/a7
Jun ’25€1.33
€2.70
+102.2%
43.1%€4.60€1.47n/a7
May ’25€1.33
€3.22
+142.0%
39.1%€4.69€1.50n/a6
Apr ’25€1.29
€2.96
+128.9%
43.0%€4.63€1.48n/a7
Mar ’25€1.33
€2.96
+122.7%
43.0%€4.63€1.48n/a7
Feb ’25€1.27
€2.94
+130.6%
43.1%€4.60€1.47n/a7
Jan ’25€1.57
€3.21
+105.0%
37.9%€4.59€1.61n/a8
Dec ’24€1.23
€3.10
+151.5%
36.3%€4.60€1.61n/a8
Nov ’24€1.41
€4.99
+253.7%
36.7%€7.56€2.13n/a8
Oct ’24€2.06
€6.62
+221.4%
42.8%€11.35€2.84n/a8
Sep ’24€2.78
€6.27
+125.9%
40.2%€10.93€3.64n/a9
Aug ’24€3.76
€7.08
+88.5%
34.7%€10.93€3.64n/a9
Jul ’24€3.18
€7.12
+124.4%
34.8%€11.00€3.67n/a9
Jun ’24€3.03
€7.41
+144.6%
35.2%€11.20€3.73€1.339
May ’24€2.47
€8.20
+232.8%
24.3%€10.94€4.56€1.3310
Apr ’24€4.23
€8.85
+109.2%
26.0%€12.91€5.53€1.2910
Mar ’24€4.63
€10.69
+130.9%
26.1%€15.01€5.63€1.3310
Feb ’24€5.20
€11.55
+122.1%
19.5%€14.90€6.52€1.2710
Jan ’24€3.07
€12.35
+301.7%
13.8%€15.20€9.50€1.5710
Dec ’23€4.94
€12.35
+149.9%
13.8%€15.20€9.50€1.2310
Nov ’23€6.66
€15.95
+139.6%
19.9%€20.61€11.65€1.419
Oct ’23€7.69
€15.81
+105.6%
19.4%€20.00€11.30€2.069
Sep ’23€8.57
€15.66
+82.6%
20.0%€19.39€10.96€2.788
Aug ’23€8.90
€16.71
+87.8%
24.1%€23.52€11.27€3.767
Jul ’23€8.21
€16.79
+104.6%
22.9%€22.71€10.88€3.186
Jun ’23€9.20
€17.31
+88.2%
29.7%€27.02€10.72€3.036

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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