Prodways Group SA

DB:5PD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €32.0m

Prodways Group Valuierung

Ist 5PD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5PD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5PD (€0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5PD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5PD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5PD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5PD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5PD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5PD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€63.24m
Marktanteil€31.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5PD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5PD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
DAR DATRON
0.4x5.0%€27.1m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€50.8m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.3xn/a€71.1m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
5PD Prodways Group
0.5x6.6%€32.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5PD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5PD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$310.06m
SF3 STS Group
0.08x2.7%US$25.88m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.38m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
5PD 0.5xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5PD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Machinery (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5PD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5PD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5PD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5PD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.59
€0.66
+10.9%
9.3%€0.74€0.60n/a4
Dec ’25€0.44
€0.62
+41.2%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.50
€0.62
+24.1%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.54
€0.61
+14.1%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.50
€0.76
+51.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.50
€0.76
+53.9%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.49
€0.95
+92.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.71
€0.95
+32.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.67
€0.95
+42.0%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.71
€1.03
+44.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.89
€1.13
+26.1%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+35.4%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.90
€1.45
+60.6%
15.0%€1.70€1.10€0.564
Dec ’24€0.90
€1.45
+60.8%
15.0%€1.70€1.10€0.444
Nov ’24€0.92
€1.65
+79.7%
10.1%€1.90€1.50€0.504
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90€0.544
Sep ’24€1.86
€2.15
+15.7%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.5%
10.7%€2.50€1.90€0.504
Jul ’24€1.62
€2.40
+48.0%
12.1%€2.80€2.00€0.494
Jun ’24€2.19
€2.93
+33.9%
7.8%€3.30€2.70€0.714
May ’24€2.19
€3.10
+41.6%
10.2%€3.50€2.70€0.674
Apr ’24€2.30
€3.30
+43.5%
13.0%€3.90€2.80€0.714
Mar ’24€2.64
€3.90
+47.7%
11.9%€4.50€3.20€0.894
Feb ’24€3.09
€4.35
+41.0%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.40
€4.35
+27.9%
7.4%€4.80€4.00€0.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 08:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Prodways Group SA wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Emmanuel ParotGilbert Dupont