Eaton Corporation plc

DB:3EC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €139.3b

Eaton Valuierung

Ist 3EC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3EC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3EC (€356.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€235.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3EC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3EC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3EC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3EC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3EC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3EC's PE?
PE-Verhältnis39x
ErgebnisUS$3.77b
MarktanteilUS$147.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3EC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3EC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
SIE Siemens
17.1x5.4%€140.9b
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€500.1m
3EC Eaton
39x10.8%€147.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3EC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3EC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3EC 39.0xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3EC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem German Electrical Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3EC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3EC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3EC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3EC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€356.85
€352.55
-1.2%
9.9%€407.94€259.34n/a24
Nov ’25€306.70
€326.74
+6.5%
8.9%€369.12€252.85n/a22
Oct ’25€295.95
€311.98
+5.4%
8.1%€347.81€252.95n/a21
Sep ’25€270.80
€303.68
+12.1%
8.8%€346.04€251.66n/a21
Aug ’25€281.85
€304.68
+8.1%
12.3%€352.04€205.74n/a22
Jul ’25€290.00
€309.47
+6.7%
12.0%€350.40€210.24n/a22
Jun ’25€297.35
€304.13
+2.3%
12.2%€347.21€208.33n/a20
May ’25€307.30
€299.50
-2.5%
12.9%€350.74€210.44n/a21
Apr ’25€293.00
€277.60
-5.3%
12.9%€320.00€194.33n/a21
Mar ’25€269.60
€255.60
-5.2%
12.5%€305.32€185.04n/a22
Feb ’25€226.90
€226.00
-0.4%
9.9%€253.34€183.58n/a19
Jan ’25€216.50
€216.91
+0.2%
11.5%€251.46€170.99n/a19
Dec ’24€211.00
€211.54
+0.3%
10.2%€246.08€170.43n/a19
Nov ’24€202.50
€219.24
+8.3%
10.1%€255.50€176.96€306.7019
Oct ’24€204.70
€215.32
+5.2%
10.8%€257.01€176.10€295.9520
Sep ’24€211.50
€205.35
-2.9%
9.9%€234.42€169.40€270.8020
Aug ’24€196.80
€186.08
-5.4%
10.0%€213.97€146.59€281.8519
Jul ’24€184.35
€181.04
-1.8%
9.9%€210.73€145.68€290.0020
Jun ’24€164.60
€179.34
+9.0%
8.4%€206.79€148.78€297.3518
May ’24€150.80
€168.69
+11.9%
9.6%€190.58€131.59€307.3017
Apr ’24€156.10
€171.41
+9.8%
9.3%€195.30€135.70€293.0017
Mar ’24€164.28
€169.85
+3.4%
8.8%€200.80€139.52€269.6017
Feb ’24€147.76
€155.82
+5.5%
11.1%€181.83€118.14€226.9017
Jan ’24€146.60
€156.92
+7.0%
11.7%€184.39€116.06€216.5017
Dec ’23€153.00
€160.63
+5.0%
11.4%€190.18€119.71€211.0018
Nov ’23€151.68
€165.50
+9.1%
11.0%€199.44€125.54€202.5019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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