METAWATER Valuierung
Ist 2MW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2MW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2MW (€10.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2MW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2MW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2MW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2MW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.7x |
| Ergebnis | JP¥6.58b |
| Marktanteil | JP¥77.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2MW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 47.4x | ||
WSU WashTec | 18.1x | 13.7% | €513.9m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €638.4m |
2MW METAWATER | 11.7x | 6.6% | €77.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2MW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2MW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2MW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Machinery (14.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2MW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2MW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.80 | €13.30 +23.1% | 10.5% | €15.27 | €12.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.50 | €12.60 +20.0% | 10.5% | €14.46 | €11.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.00 | €12.60 +14.5% | 10.5% | €14.46 | €11.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.80 | €12.60 +16.6% | 10.5% | €14.46 | €11.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.20 | €12.60 +12.5% | 10.5% | €14.46 | €11.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.00 | €13.89 +26.3% | 12.2% | €15.67 | €11.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.40 | €14.40 +26.3% | 12.2% | €16.25 | €12.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €14.40 +26.3% | 12.2% | €16.25 | €12.03 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.20 | €14.07 +6.6% | 13.7% | €16.79 | €12.44 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.60 | €13.97 +2.7% | 13.7% | €16.66 | €12.34 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.90 | €14.23 +2.4% | 13.7% | €16.98 | €12.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.60 | €13.98 +2.8% | 13.7% | €16.68 | €12.35 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.50 | €13.98 +11.8% | 13.7% | €16.68 | €12.35 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.80 | €13.44 +13.9% | 17.1% | €17.10 | €10.77 | €10.50 | 4 |
| Oct ’24 | €11.50 | €14.39 +25.2% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €11.00 | 4 |
| Sep ’24 | €11.80 | €14.39 +22.0% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €10.80 | 4 |
| Aug ’24 | €11.40 | €14.39 +26.3% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €11.20 | 4 |
| Jul ’24 | €11.40 | €14.39 +26.3% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €11.00 | 4 |
| Jun ’24 | €11.00 | €14.39 +30.9% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €11.40 | 4 |
| May ’24 | €11.70 | €14.39 +23.0% | 17.1% | €18.31 | €11.53 | €11.40 | 4 |
| Apr ’24 | €11.60 | €14.79 +27.5% | 17.1% | €18.82 | €11.85 | €13.20 | 4 |
| Mar ’24 | €11.30 | €14.69 +30.0% | 19.6% | €18.60 | €11.71 | €13.60 | 3 |
| Feb ’24 | €11.30 | €15.08 +33.4% | 19.6% | €19.09 | €12.02 | €13.90 | 3 |
| Jan ’24 | €11.20 | €15.92 +42.1% | 12.8% | €18.68 | €13.84 | €13.60 | 3 |
| Dec ’23 | €12.00 | €16.98 +41.5% | 8.4% | €18.84 | €15.35 | €12.50 | 3 |
| Nov ’23 | €12.60 | €16.56 +31.5% | 8.4% | €18.38 | €14.98 | €11.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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