Alimak Group AB (publ)

DB:2GP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.0b

Alimak Group Valuierung

Ist 2GP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2GP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2GP (€9.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2GP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2GP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2GP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2GP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2GP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2GP's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisSEK 549.00m
MarktanteilSEK 11.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2GP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2GP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
STM Stabilus
10.5x13.8%€739.8m
2GP Alimak Group
21.8x17.2%€12.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2GP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2GP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2GP 21.8xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2GP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2GP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2GP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2GP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2GP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.58
€11.83
+23.4%
8.1%€13.39€10.87n/a4
Dec ’25€10.32
€11.83
+14.6%
8.1%€13.39€10.87n/a4
Nov ’25€10.44
€11.11
+6.4%
1.7%€11.22€10.79n/a4
Oct ’25€9.61
€10.21
+6.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Sep ’25€9.35
€10.21
+9.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Aug ’25€9.52
€10.21
+7.2%
10.3%€11.13€8.56n/a4
Jul ’25€9.83
€9.44
-3.9%
11.1%€11.24€8.64n/a4
Jun ’25€9.70
€9.44
-2.6%
11.1%€11.24€8.64n/a4
May ’25€8.58
€8.67
+1.0%
18.8%€11.11€5.98n/a5
Apr ’25€8.34
€8.93
+7.0%
19.3%€11.63€6.26n/a5
Mar ’25€8.56
€8.93
+4.3%
19.3%€11.63€6.26n/a5
Feb ’25€8.11
€7.09
-12.6%
17.9%€8.92€5.86n/a4
Jan ’25€7.29
€7.09
-2.7%
17.9%€8.92€5.86n/a4
Dec ’24€6.87
€7.09
+3.2%
17.9%€8.92€5.86€10.324
Nov ’24€5.53
€7.09
+28.2%
17.9%€8.92€5.86€10.444
Oct ’24€5.69
€7.88
+38.4%
7.4%€8.80€7.29€9.614
Sep ’24€6.11
€7.88
+28.9%
7.4%€8.80€7.29€9.354
Aug ’24€6.45
€7.86
+21.9%
8.6%€8.82€7.30€9.523
Jul ’24€7.02
€7.44
+5.9%
2.5%€7.61€7.18€9.833
Jun ’24€6.24
€6.75
+8.1%
16.2%€7.69€5.22€9.703
May ’24€6.61
€6.73
+1.7%
20.2%€8.77€5.24€8.584
Apr ’24€6.46
€7.42
+14.9%
24.2%€9.43€5.36€8.344
Mar ’24€8.37
€7.78
-7.0%
16.9%€9.50€5.97€8.564
Feb ’24€7.23
€6.73
-7.0%
7.8%€7.37€6.08€8.114
Jan ’24€6.69
€6.73
+0.5%
7.8%€7.37€6.08€7.294
Dec ’23€7.08
€6.73
-5.0%
7.8%€7.37€6.08€6.874

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 01:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alimak Group AB (publ) wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fraser DonlonBerenberg
Jenna XuBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane