Gates Industrial Valuierung
Ist 1JL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1JL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1JL (€15.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€35.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1JL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1JL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 1JL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$4.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1JL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
KRN Krones | 16.7x | 16.1% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 52.9x | n/a | €3.4b |
G1A GEA Group | 15.4x | 5.3% | €6.3b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 20.6x | 10.3% | €1.6b |
1JL Gates Industrial | 17x | 22.5% | €4.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1JL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1JL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1JL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1JL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1JL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €15.20 | €18.23 +19.9% | 15.1% | €24.06 | €13.88 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.35 +16.2% | 14.4% | €24.10 | €13.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.40 | €18.43 +12.4% | 15.4% | €24.32 | €13.09 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.44 +0.9% | 12.9% | €19.19 | €12.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.40 | €15.32 +14.3% | 15.4% | €19.43 | €12.03 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €11.70 | €14.21 +21.4% | 15.7% | €17.48 | €11.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.00 | €14.37 +19.8% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €11.00 | €14.37 +30.7% | 13.6% | €16.85 | €11.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €10.10 | €15.08 +49.3% | 13.3% | €18.94 | €13.26 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €10.80 | €14.80 +37.0% | 12.6% | €18.72 | €13.10 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €11.10 | €14.61 +31.7% | 11.3% | €18.33 | €12.83 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 10.1% | €16.92 | €12.47 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €12.10 | €15.16 +25.3% | 14.3% | €20.16 | €12.83 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €10.50 | €15.19 +44.6% | 13.8% | €20.07 | €12.77 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €11.80 | €15.15 +28.3% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.40 | 10 |
| Apr ’24 | €12.00 | €15.15 +26.2% | 13.6% | €20.50 | €13.05 | €16.30 | 10 |
| Mar ’24 | €13.10 | €15.22 +16.2% | 14.1% | €20.74 | €13.20 | €13.40 | 10 |
| Feb ’24 | €11.70 | €12.97 +10.8% | 17.7% | €19.33 | €10.12 | €11.70 | 11 |
| Jan ’24 | €10.30 | €13.25 +28.6% | 19.6% | €19.93 | €10.44 | €12.00 | 11 |
| Dec ’23 | €10.80 | €13.38 +23.9% | 19.8% | €20.27 | €10.62 | €11.00 | 11 |
| Nov ’23 | €11.10 | €14.95 +34.7% | 23.1% | €22.62 | €11.31 | €10.10 | 11 |
| Oct ’23 | €9.70 | €14.87 +53.3% | 20.5% | €21.35 | €10.68 | €10.80 | 11 |
| Sep ’23 | €10.20 | €14.87 +45.7% | 20.5% | €21.35 | €10.68 | €11.10 | 11 |
| Aug ’23 | €11.50 | €15.45 +34.3% | 23.5% | €25.64 | €11.83 | €12.20 | 12 |
| Jul ’23 | €10.20 | €16.15 +58.3% | 19.9% | €24.70 | €12.35 | €12.10 | 12 |
| Jun ’23 | €11.10 | €15.99 +44.1% | 19.4% | €24.22 | €12.11 | €10.50 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.