AutoStore Holdings Ltd.

DB:1IG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

AutoStore Holdings Valuierung

Ist 1IG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1IG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.17
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1IG (€0.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1IG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1IG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1IG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1IG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1IG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1IG's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisUS$137.10m
MarktanteilUS$3.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1IG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1IG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
KRN Krones
15.9x16.0%€4.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
DUE Dürr
18.2x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
1IG AutoStore Holdings
22.6x11.0%€35.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1IG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1IG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1IG 22.6xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1IG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1IG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1IG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1IG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1IG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.91
€1.19
+30.6%
18.0%€1.49€0.82n/a11
Jan ’26€0.96
€1.17
+22.9%
17.2%€1.46€0.82n/a11
Dec ’25€1.04
€1.15
+10.0%
17.5%€1.45€0.81n/a10
Nov ’25€0.83
€1.16
+39.8%
22.9%€1.59€0.79n/a10
Oct ’25€0.91
€1.18
+29.7%
23.0%€1.53€0.77n/a9
Sep ’25€0.92
€1.56
+69.3%
34.9%€2.53€0.77n/a9
Aug ’25€1.13
€1.73
+52.8%
28.8%€2.59€0.95n/a9
Jul ’25€1.20
€1.75
+46.3%
27.1%€2.61€0.97n/a10
Jun ’25€1.26
€1.73
+37.2%
26.6%€2.53€0.96n/a10
May ’25€1.45
€1.76
+21.3%
26.8%€2.57€0.98n/a10
Apr ’25€1.68
€1.77
+5.9%
30.1%€2.53€0.95n/a10
Mar ’25€1.46
€1.79
+22.5%
30.1%€2.55€0.96n/a10
Feb ’25€1.67
€1.76
+5.3%
33.1%€2.55€0.97n/a10
Jan ’25€1.72
€1.62
-6.2%
31.8%€2.44€0.92€0.9610
Dec ’24€1.50
€1.59
+6.5%
31.8%€2.40€0.90€1.0410
Nov ’24€1.01
€1.84
+82.7%
28.7%€2.66€1.01€0.8310
Oct ’24€1.37
€2.12
+54.3%
23.4%€3.15€1.22€0.9110
Sep ’24€1.55
€2.12
+36.9%
21.5%€3.09€1.53€0.929
Aug ’24€2.23
€2.26
+1.4%
20.6%€2.97€1.51€1.139
Jul ’24€1.97
€2.23
+13.0%
20.6%€3.03€1.53€1.209
Jun ’24€1.96
€2.27
+15.6%
20.4%€3.08€1.58€1.269
May ’24€2.04
€2.25
+10.3%
22.0%€3.10€1.53€1.459
Apr ’24€2.01
€2.23
+11.2%
24.2%€3.15€1.59€1.689
Mar ’24€1.92
€2.34
+22.2%
24.3%€3.21€1.64€1.469
Feb ’24€2.06
€2.37
+15.1%
26.9%€3.36€1.67€1.679
Jan ’24€1.63
€2.58
+58.8%
26.2%€3.52€1.91€1.727
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.20
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 15:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AutoStore Holdings Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg