CTEK Valuierung

Ist 1F7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1F7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1F7 (€1.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1F7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1F7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1F7 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1F7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1F7 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1F7's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebSEK 875.00m
MarktanteilSEK 1.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1F7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1F7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.1m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€51.5m
CEA FRIWO
2.2xn/a€203.6m
0.6x9.0%€25.0m
1F7 CTEK
1.3x10.9%€1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1F7 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1F7 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Electrical?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.25m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$9.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
1F7 1.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1F7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.3x) mit dem German Electrical Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1F7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1F7 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1F7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1F7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.19
€2.08
+74.5%
15.6%€2.42€1.64n/a3
Nov ’25€1.26
€1.95
+54.4%
11.1%€2.20€1.68n/a3
Oct ’25€1.48
€1.95
+31.5%
11.1%€2.20€1.68n/a3
Sep ’25€1.56
€2.06
+32.1%
5.7%€2.17€1.94n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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