Kreate Group Oyj

DB:16T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €69.2m

Kreate Group Oyj Valuierung

Ist 16T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 16T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 16T (€7.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€16.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 16T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 16T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 16T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 16T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 16T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 16T's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis€4.19m
Marktanteil€69.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 16T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 16T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.6m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
16T Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 16T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 16T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
16T 16.5xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 16T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 16T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

16T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 16T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 16T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.68
€8.75
+13.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€7.92
€8.75
+10.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.24
€8.85
+7.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.66
€8.60
+12.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.80
€8.60
+10.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.82
€8.60
+10.0%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.58
€8.60
+13.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.12
€7.10
-0.3%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.00
€7.10
+1.4%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.38
€6.95
+8.9%
0.7%€7.00€6.90€7.922
Oct ’24€6.74
€7.70
+14.2%
2.6%€7.90€7.50€8.242
Sep ’24€7.04
€7.70
+9.4%
2.6%€7.90€7.50€7.662
Aug ’24€7.22
€7.70
+6.6%
2.6%€7.90€7.50€7.802
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.822
Jun ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.862
May ’24€8.14
€9.55
+17.3%
9.9%€10.50€8.60€7.582
Apr ’24€8.25
€9.90
+20.0%
6.1%€10.50€9.30€7.522
Mar ’24€8.88
€9.90
+11.5%
6.1%€10.50€9.30€7.502
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.842
Jan ’24€7.97
€9.50
+19.2%
10.5%€10.50€8.50€7.122
Dec ’23€8.62
€9.50
+10.2%
10.5%€10.50€8.50€7.002
Nov ’23€8.32
€9.75
+17.2%
12.8%€11.00€8.50€6.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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