RATIONAL Aktiengesellschaft (ETR:RAA) Ergebnisse des ersten Quartals: Was Analysten für dieses Jahr prognostizieren

Wie Sie vielleicht wissen, hat die RATIONAL Aktiengesellschaft(ETR:RAA) kürzlich ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Umsatzerlöse in Höhe von 295 Mio. Euro entsprachen den Prognosen, obwohl der Gewinn pro Aktie (EPS) mit 5,00 Euro unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 2,6 % verfehlte. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Deshalb haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Gewinnermittlung gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 14 Analysten von RATIONAL bei einem Umsatz von 1,26 Mrd. € im Jahr 2025. Dies entspricht einem glaubwürdigen Umsatzanstieg von 4,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt bei 22,34 Euro und damit in etwa auf dem Niveau der letzten 12 Monate. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,26 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 22,40 € prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gegeben hat.

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Die Analysten haben ihr Kursziel von 772 € bestätigt, was zeigt, dass das Unternehmen sich gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über die möglichen Ergebnisse des Unternehmens hinweisen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu RATIONAL, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 1.015 € bewertet und der pessimistischste mit 585 € pro Aktie. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Entwicklung von RATIONAL als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von RATIONAL voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 6,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 13 % p.a. in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 5,2 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass RATIONAL auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, denn die Analysten bestätigen erneut, dass sich das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie entwickelt. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 772 €, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Ergebnisse des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für RATIONAL bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass RATIONAL in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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