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Transcat Valuierung
Ist TR8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TR8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TR8 (€123) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€25.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TR8 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TR8 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TR8's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 33.1x |
| PEG-Verhältnis | 6.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TR8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.2x | ||
BNR Brenntag | 14.7x | 10.5% | €9.4b |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €70.5m |
HMU HMS Bergbau | 9.3x | n/a | €115.4m |
K1R KROMI Logistik | 43.1x | n/a | €36.7m |
TR8 Transcat | 86x | 12.6% | €1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TR8 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (90.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TR8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TR8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (90.1x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TR8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 86x |
| Faires PE Verhältnis | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TR8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (90.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €116.00 | €132.89 +14.6% | 10.2% | €147.86 | €113.66 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €114.00 | €132.89 +16.6% | 10.2% | €147.86 | €113.66 | n/a | 5 |
| May ’25 | €100.00 | €115.66 +15.7% | 1.8% | €117.35 | €111.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €103.00 | €113.40 +10.1% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €97.00 | €113.40 +16.9% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €102.00 | €109.66 +7.5% | 4.2% | €114.08 | €101.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.39 +2.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €89.50 | €102.39 +14.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €84.00 | €102.39 +21.9% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €92.00 | €102.36 +11.3% | 6.5% | €111.92 | €94.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €94.00 | €97.94 +4.2% | 6.9% | €109.33 | €92.02 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €75.50 | €95.07 +25.9% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €79.50 | €95.07 +19.6% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €95.05 +21.1% | 4.7% | €102.30 | €88.35 | €114.00 | 5 |
| May ’24 | €67.50 | €87.28 +29.3% | 2.8% | €91.49 | €84.17 | €100.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.00 | €86.84 +5.9% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €103.00 | 5 |
| Mar ’24 | €83.00 | €86.84 +4.6% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €97.00 | 5 |
| Feb ’24 | €76.50 | €86.84 +13.5% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €102.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.50 | €79.62 +18.0% | 4.6% | €84.70 | €75.29 | €100.00 | 5 |
| Dec ’23 | €76.50 | €81.85 +7.0% | 4.6% | €87.08 | €77.40 | €89.50 | 5 |
| Nov ’23 | €83.50 | €87.07 +4.3% | 8.4% | €101.24 | €80.99 | €84.00 | 5 |
| Oct ’23 | €77.00 | €87.75 +14.0% | 8.4% | €102.03 | €81.62 | €92.00 | 5 |
| Sep ’23 | €73.50 | €81.12 +10.4% | 2.5% | €83.58 | €78.66 | €94.00 | 4 |
| Aug ’23 | n/a | €80.17 0% | 3.1% | €83.66 | €76.68 | €75.50 | 4 |
| Jul ’23 | n/a | €78.39 0% | 2.5% | €80.77 | €76.02 | €79.50 | 4 |
| Jun ’23 | n/a | €86.85 0% | 13.2% | €98.32 | €74.91 | €78.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.