Ist 3QI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3QI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3QI (€5.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3QI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3QI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3QI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3QI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3QI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3QI's PE?
PE-Verhältnis
28.6x
Ergebnis
NOK 84.24m
Marktanteil
NOK 2.41b
3QI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1x
Unternehmenswert/EBITDA
14.1x
PEG-Verhältnis
1x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3QI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3QI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3QI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3QI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3QI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3QI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
3QI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
28.6x
Faires PE Verhältnis
17.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3QI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3QI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
€5.50
€6.52
+18.6%
11.1%
€7.23
€5.53
n/a
3
Nov ’25
€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%
€6.72
€6.30
n/a
2
Sep ’25
€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%
€6.42
€4.71
n/a
3
Aug ’25
€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%
€6.31
€4.82
n/a
3
Jul ’25
€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%
€6.31
€4.82
n/a
3
Jun ’25
€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%
€5.99
€4.71
n/a
3
May ’25
€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%
€5.95
€4.68
n/a
3
Apr ’25
€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%
€5.28
€4.84
n/a
3
Mar ’25
€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%
€5.28
€4.84
n/a
3
Feb ’25
€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%
€6.06
€4.76
n/a
3
Jan ’25
€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%
€6.06
€4.76
n/a
3
Dec ’24
€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%
€5.92
€5.07
n/a
3
Nov ’24
€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%
€6.22
€5.62
€4.91
3
Oct ’24
€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%
€6.22
€5.62
€4.68
3
Sep ’24
€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%
€6.22
€5.62
€5.52
3
Aug ’24
€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%
€6.00
€5.57
€5.24
3
Jul ’24
€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%
€6.07
€5.64
€5.54
2
Jun ’24
€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%
€6.07
€5.64
€5.50
2
Feb ’24
€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%
€7.21
€4.81
€4.80
2
Jan ’24
€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%
€7.21
€4.81
€4.99
2
Dec ’23
€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%
€7.21
€4.81
€5.06
2
Nov ’23
€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%
€7.33
€6.06
€6.52
2
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.