SpareBank 1 Sørøst-Norge Valuierung

Ist EZ4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EZ4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EZ4 (€5.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EZ4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EZ4 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EZ4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EZ4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EZ4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
PCZ ProCredit Holding
4.8x10.1%€566.6m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9x4.0%€119.8m
BAZA3 Banco da Amazônia
4xn/aR$5.1b
VJBA Vestjysk Bank
5xn/akr.5.5b
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge
11.2x11.5%€9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EZ4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EZ4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EZ4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EZ4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EZ4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EZ4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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