Cadence Bank Valuierung
Ist BTO0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BTO0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BTO0 (€35.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€76.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BTO0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTO0 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BTO0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BTO0's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 58.6x |
| Ergebnis | US$117.66m |
| Marktanteil | US$6.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BTO0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 8.8% | €19.3b |
BOKF BOK Financial | 15.8x | 7.3% | US$7.4b |
7186 Concordia Financial Group | 14x | 10.8% | JP¥1.0t |
BPOP Popular | 12.9x | 16.6% | US$6.9b |
BTO0 Cadence Bank | 58.3x | 33.0% | €6.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTO0 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BTO0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BTO0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.3x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BTO0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 58.6x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BTO0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €30.60 | €34.37 +12.3% | 4.6% | €36.94 | €31.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €28.40 | €32.86 +15.7% | 4.8% | €35.23 | €30.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €29.00 | €32.47 +12.0% | 6.7% | €35.59 | €27.38 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €30.40 | €32.44 +6.7% | 8.0% | €36.03 | €27.72 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €26.20 | €29.77 +13.6% | 6.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €26.00 | €29.95 +15.2% | 6.4% | €32.72 | €26.17 | n/a | 13 |
| May ’25 | €26.40 | €29.95 +13.4% | 6.4% | €32.72 | €26.17 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.60 | €29.18 +9.7% | 6.9% | €32.12 | €25.14 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €25.40 | €28.96 +14.0% | 7.2% | €32.03 | €25.07 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €24.60 | €28.58 +16.2% | 9.1% | €31.93 | €22.21 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.20 | €25.40 -6.6% | 15.1% | €31.25 | €18.12 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €22.80 | €23.27 +2.1% | 9.1% | €26.67 | €18.39 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €20.00 | €23.82 +19.1% | 9.3% | €27.44 | €18.93 | €30.60 | 12 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.15 +21.4% | 9.1% | €28.56 | €19.99 | €28.40 | 12 |
| Sep ’24 | €21.00 | €23.33 +11.1% | 8.2% | €26.49 | €19.18 | €29.00 | 12 |
| Aug ’24 | €22.60 | €23.09 +2.2% | 8.2% | €26.31 | €19.05 | €30.40 | 12 |
| Jul ’24 | €18.30 | €22.62 +23.6% | 10.7% | €26.68 | €17.94 | €26.20 | 12 |
| Jun ’24 | €16.80 | €22.43 +33.5% | 10.3% | €26.28 | €17.67 | €26.00 | 12 |
| May ’24 | €18.50 | €22.43 +21.2% | 10.3% | €26.28 | €17.67 | €26.40 | 12 |
| Apr ’24 | €18.80 | €25.95 +38.0% | 11.5% | €29.98 | €19.37 | €26.60 | 12 |
| Mar ’24 | €25.00 | €28.30 +13.2% | 5.4% | €30.76 | €26.10 | €25.40 | 11 |
| Feb ’24 | €23.40 | €27.31 +16.7% | 6.3% | €30.04 | €23.67 | €24.60 | 11 |
| Jan ’24 | €23.20 | €29.85 +28.6% | 6.6% | €32.92 | €26.34 | €27.20 | 11 |
| Dec ’23 | €27.60 | €30.48 +10.5% | 6.8% | €33.76 | €27.01 | €22.80 | 10 |
| Nov ’23 | €27.80 | €31.24 +12.4% | 7.1% | €34.72 | €27.77 | €20.00 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.4b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.99
7D
-2.4%
1Y
19.7%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.35
7D
-3.8%
1Y
-24.9%
Alior Bank
zł11.5b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.24
7D
-7.3%
1Y
24.4%