BOC Hong Kong (Holdings) Limited

DB:BOF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €31.3b

BOC Hong Kong (Holdings) Valuierung

Ist BOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOF (€2.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOF's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisHK$35.77b
MarktanteilHK$257.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.1x8.6%€107.3m
NDA FI Nordea Bank Abp
7.5x-3.4%€37.4b
BOF BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%€257.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOF 7.2xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.93
€3.48
+18.6%
8.8%€4.04€2.95n/a14
Nov ’25€3.02
€3.36
+11.2%
8.7%€3.90€2.85n/a14
Oct ’25€2.81
€3.22
+14.7%
9.3%€3.82€2.75n/a14
Sep ’25€2.84
€3.22
+13.3%
9.3%€3.83€2.76n/a14
Aug ’25€2.62
€3.24
+23.6%
8.7%€3.90€2.81n/a14
Jul ’25€2.81
€3.20
+14.1%
10.1%€3.89€2.57n/a14
Jun ’25€2.83
€3.20
+13.2%
10.1%€3.89€2.57n/a14
May ’25€2.85
€3.22
+13.0%
10.7%€3.95€2.61n/a13
Apr ’25€2.46
€3.14
+27.8%
12.3%€3.93€2.38n/a13
Mar ’25€2.39
€3.05
+27.7%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Feb ’25€2.16
€3.05
+41.2%
14.9%€3.88€2.35n/a13
Jan ’25€2.38
€3.25
+36.3%
12.1%€3.88€2.35n/a13
Dec ’24€2.37
€3.45
+45.5%
9.5%€4.26€3.09n/a13
Nov ’24€2.50
€3.58
+43.1%
11.7%€4.29€3.11€3.0214
Oct ’24€2.55
€3.65
+43.3%
12.3%€4.48€3.04€2.8115
Sep ’24€2.50
€3.62
+44.9%
12.8%€4.42€2.82€2.8415
Aug ’24€2.69
€3.62
+34.4%
12.3%€4.35€2.89€2.6215
Jul ’24€2.72
€3.84
+41.3%
11.4%€4.49€3.10€2.8114
Jun ’24€2.73
€3.78
+38.6%
11.4%€4.42€3.05€2.8314
May ’24€2.86
€3.74
+31.0%
10.7%€4.35€3.01€2.8514
Apr ’24€2.86
€3.89
+36.0%
8.1%€4.42€3.34€2.4613
Mar ’24€3.17
€4.09
+28.9%
7.5%€4.50€3.39€2.3913
Feb ’24€3.13
€3.97
+26.7%
7.5%€4.37€3.30€2.1613
Jan ’24€3.15
€4.30
+36.5%
10.6%€5.38€3.49€2.3813
Dec ’23€2.98
€4.30
+44.4%
10.6%€5.38€3.49€2.3713
Nov ’23€3.15
€4.47
+42.0%
10.5%€5.60€3.63€2.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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