Føroya Banki Valuierung

Ist BNW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNW (€21.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€60.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNW's PE?
PE-Verhältnis4.7x
ErgebnisDKK 326.64m
MarktanteilDKK 1.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
BOAS Bank Of Africa Senegal
7.2xn/aXOF 126.0b
BNW Føroya Banki
4.7x-15.8%€1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNW 4.7xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Banks (7.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.7x
Faires PE Verhältnis5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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