Niterra Co., Ltd.

DB:NGK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.1b

Niterra Valuierung

Ist NGK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.82
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NGK (€30.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NGK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NGK's PE?
PE-Verhältnis11.5x
ErgebnisJP¥86.86b
MarktanteilJP¥996.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NGK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NGK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
28.5x68.4%€4.1b
CON Continental
12.7x23.1%€12.7b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.2%€671.8m
NGK Niterra
11.5x6.1%€996.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NGK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NGK 11.5xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NGK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem German Auto Components Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NGK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NGK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.00
€30.73
+2.4%
9.5%€35.55€25.75n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.2%
9.5%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€30.21
+4.2%
9.2%€35.10€25.41n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.3%
9.2%€35.10€25.41n/a10
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.3%
8.3%€38.39€28.32n/a11
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.1%
10.2%€38.70€28.87n/a11
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.3%
10.6%€38.84€28.98n/a11
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.1%
13.9%€34.82€18.57n/a11
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
May ’25€30.00
€28.42
-5.3%
17.7%€36.83€19.01n/a12
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.5%
23.6%€33.89€13.55n/a11
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.0%
19.8%€30.19€13.83n/a10
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.6%
19.8%€30.19€13.83n/a10
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.3%
14.0%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.6%
13.3%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.4%
13.3%€25.28€13.90€27.4011
Oct ’24€20.80
€19.39
-6.8%
15.0%€23.43€13.93€25.0011
Sep ’24€21.00
€18.22
-13.2%
15.7%€23.38€13.35€26.4013
Aug ’24€19.70
€17.76
-9.8%
14.4%€23.65€13.51€25.0013
Jul ’24€17.80
€16.99
-4.6%
11.9%€22.17€13.38€26.6013
Jun ’24€16.70
€17.97
+7.6%
11.9%€23.44€14.15€27.0013
May ’24€18.50
€18.10
-2.2%
12.4%€23.60€14.25€30.0013
Apr ’24€18.40
€18.31
-0.5%
10.7%€22.22€14.67€29.8013
Mar ’24€18.70
€18.39
-1.6%
11.4%€22.30€14.72€27.4013
Feb ’24€17.70
€18.62
+5.2%
11.3%€22.61€14.93€24.4012
Jan ’24€16.80
€19.50
+16.1%
13.4%€23.95€14.46€20.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€30.56
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Niterra Co., Ltd. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.