Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valuierung
Ist MCHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCHA (€30.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€37.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCHA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MCHA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MCHA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.4x |
| Ergebnis | €1.92b |
| Marktanteil | €21.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MCHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
CON Continental | 12.4x | 23.4% | €12.4b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.2x | 17.1% | €9.6b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.2b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 3.9% | €42.9b |
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.4x | 11.5% | €21.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MCHA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem German Auto Components Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCHA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.4x |
| Faires PE Verhältnis | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCHA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €30.81 | €36.00 +16.8% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €30.93 | €36.00 +16.4% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €36.23 | €37.50 +3.5% | 13.6% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.26 | €37.38 +6.0% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €36.53 | €37.38 +2.3% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.00 | €36.94 +2.6% | 14.1% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €37.07 | €36.13 -2.5% | 13.4% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €36.41 | €35.23 -3.2% | 12.3% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €35.63 | €35.14 -1.4% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €34.28 | €34.93 +1.9% | 10.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.5% | 10.8% | €40.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €32.45 | €34.05 +4.9% | 11.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.98 | €33.39 +7.8% | 11.6% | €40.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €28.03 | €32.99 +17.7% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | €30.93 | 16 |
| Oct ’24 | €28.98 | €33.20 +14.6% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €36.23 | 15 |
| Sep ’24 | €29.07 | €33.20 +14.2% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.26 | 15 |
| Aug ’24 | €29.71 | €33.20 +11.7% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €36.53 | 15 |
| Jul ’24 | €26.79 | €33.10 +23.6% | 13.9% | €40.00 | €22.00 | €36.00 | 15 |
| Jun ’24 | €26.68 | €32.32 +21.2% | 16.6% | €40.00 | €20.69 | €37.07 | 16 |
| May ’24 | €28.34 | €32.32 +14.1% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €36.41 | 16 |
| Apr ’24 | €28.00 | €32.29 +15.3% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €35.63 | 16 |
| Mar ’24 | €29.80 | €32.67 +9.6% | 17.5% | €42.50 | €20.69 | €34.28 | 16 |
| Feb ’24 | €28.80 | €31.86 +10.6% | 18.6% | €42.50 | €20.69 | €30.61 | 16 |
| Jan ’24 | €26.56 | €30.98 +16.7% | 18.9% | €42.50 | €20.69 | €32.45 | 17 |
| Dec ’23 | €27.17 | €30.86 +13.6% | 19.6% | €42.50 | €20.00 | €30.98 | 17 |
| Nov ’23 | €25.69 | €30.58 +19.0% | 20.0% | €42.50 | €18.31 | €28.03 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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