Press Kogyo Valuierung

Ist 2YO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2YO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2YO (€3.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2YO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2YO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2YO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.3x
Unternehmenswert/EBITDA2.3x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2YO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2YO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
ZIL2 ElringKlinger
7.4x20.7%€340.2m
ED4 EDAG Engineering Group
10.7x11.2%€295.0m
NVM Novem Group
7x30.9%€243.6m
SFQ SAF-Holland
8.4x9.6%€724.5m
2YO Press Kogyo
8x4.7%€64.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2YO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2YO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2YO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum European Auto Components Branchendurchschnitt (12.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2YO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2YO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis5.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2YO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2YO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.76
€5.13
+36.5%
19.5%€6.42€3.97n/a3
Jun ’25€3.92
€5.13
+31.0%
19.5%€6.42€3.97n/a3
May ’25€4.58
€5.13
+12.1%
19.5%€6.42€3.97n/a3
Apr ’25€4.26
€5.13
+20.5%
19.5%€6.42€3.97n/a3
Mar ’25€4.08
€5.10
+24.9%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Feb ’25€4.04
€5.10
+26.1%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Jan ’25€3.60
€5.13
+42.6%
18.2%€6.39€4.15n/a3
Dec ’24€3.80
€5.20
+37.0%
13.1%€6.17€4.69n/a3
Nov ’24€4.00
€5.31
+32.8%
13.1%€6.30€4.79n/a3
Oct ’24€4.32
€5.16
+19.5%
16.7%€6.37€4.46n/a3
Sep ’24€4.20
€5.16
+22.9%
16.7%€6.37€4.46n/a3
Aug ’24€4.06
€5.16
+27.2%
16.7%€6.37€4.46n/a3
Jul ’24€3.84
€4.57
+18.9%
2.1%€4.66€4.47n/a2
Jun ’24€3.66
€4.51
+23.3%
7.7%€4.86€4.16€3.922
May ’24€3.58
€4.51
+26.0%
7.7%€4.86€4.16€4.582
Apr ’24€3.42
€4.51
+31.9%
7.7%€4.86€4.16€4.262

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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