Sumitomo Rubber Industries Valuierung
Ist 108 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 108, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 108 (€10.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 108 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 108 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 108 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 108's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33.6x |
| Ergebnis | JP¥13.89b |
| Marktanteil | JP¥466.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 108 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.4x | ||
SHA0 Schaeffler | 28.4x | 71.5% | €4.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 17.1% | €9.5b |
CON Continental | 12.3x | 23.4% | €12.4b |
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €619.2m |
108 Sumitomo Rubber Industries | 33.6x | 32.8% | €466.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 108 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 108 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 108 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem German Auto Components Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 108 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.6x |
| Faires PE Verhältnis | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 108 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €10.60 | €11.33 +6.9% | 15.9% | €15.84 | €9.75 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.90 | €11.08 +24.4% | 16.2% | €15.92 | €9.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.55 | €11.30 +18.3% | 16.0% | €16.18 | €9.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €8.80 | €11.56 +31.3% | 15.2% | €14.95 | €9.97 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.15 | €10.94 +19.5% | 15.1% | €14.00 | €9.04 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €8.90 | €11.13 +25.1% | 14.3% | €14.06 | €9.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.95 | €11.48 +15.4% | 15.7% | €14.24 | €9.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.10 | €11.77 +6.1% | 15.7% | €14.60 | €9.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.20 | €11.20 +0.03% | 13.2% | €13.97 | €9.41 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €10.50 | €10.65 +1.4% | 12.3% | €13.62 | €8.98 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.60 | €10.67 +0.7% | 12.4% | €13.69 | €9.02 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.65 | €11.03 +14.3% | 15.5% | €14.19 | €9.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €10.50 | €10.07 -4.1% | 12.4% | €12.96 | €8.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €9.65 | €10.12 +4.9% | 13.8% | €13.36 | €8.27 | €8.90 | 11 |
| Oct ’24 | €10.30 | €9.42 -8.6% | 19.8% | €13.36 | €6.68 | €9.55 | 10 |
| Sep ’24 | €9.55 | €8.05 -15.7% | 12.1% | €9.80 | €6.64 | €8.80 | 10 |
| Aug ’24 | €9.25 | €7.77 -16.0% | 8.9% | €8.75 | €6.81 | €9.15 | 10 |
| Jul ’24 | €8.70 | €7.82 -10.1% | 8.7% | €9.04 | €7.03 | €8.90 | 10 |
| Jun ’24 | €8.05 | €7.58 -5.8% | 7.3% | €8.62 | €6.96 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €8.10 | €7.62 -5.9% | 7.8% | €8.49 | €6.45 | €11.10 | 10 |
| Apr ’24 | €8.15 | €7.73 -5.1% | 7.1% | €8.74 | €6.64 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €8.25 | €7.44 -9.8% | 5.6% | €7.96 | €6.57 | €10.50 | 10 |
| Feb ’24 | €8.10 | €7.67 -5.4% | 5.9% | €8.27 | €6.83 | €10.60 | 10 |
| Jan ’24 | €8.00 | €7.42 -7.3% | 5.5% | €7.86 | €6.84 | €9.65 | 10 |
| Dec ’23 | €8.05 | €7.65 -5.0% | 6.7% | €8.34 | €6.95 | €10.50 | 10 |
| Nov ’23 | €8.50 | €7.48 -12.0% | 6.6% | €8.20 | €6.49 | €9.65 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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