Vienna Insurance Group AG

SEP:VIG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč117.3b

Vienna Insurance Group Valuierung

Ist VIG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.68k
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VIG (CZK910) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1678.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VIG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VIG's PE?
PE-Verhältnis8.4x
Ergebnis€559.63m
Marktanteil€4.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
GCO Grupo Catalana Occidente
7.3x-1.7%€4.6b
PHOE Phoenix Financial
9.2x6.1%₪16.3b
HARL Harel Insurance Investments & Financial Services
12.7x20.5%₪12.8b
PSSA3 Porto Seguro
9.1x10.0%R$24.0b
VIG Vienna Insurance Group
8.4xn/aKč4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VIG 8.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VIG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč910.00
Kč867.49
-4.7%
15.7%Kč972.19Kč610.73n/a5
Mar ’26Kč897.00
Kč876.00
-2.3%
15.7%Kč981.72Kč616.72n/a5
Feb ’26Kč813.00
Kč875.38
+7.7%
17.4%Kč975.43Kč612.77n/a4
Jan ’26Kč756.00
Kč875.38
+15.8%
17.4%Kč975.43Kč612.77n/a4
Dec ’25Kč741.00
Kč878.10
+18.5%
17.1%Kč985.49Kč619.09n/a4
Nov ’25Kč738.00
Kč865.33
+17.3%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Oct ’25Kč749.00
Kč865.33
+15.5%
16.9%Kč978.19Kč614.51n/a4
Sep ’25Kč785.00
Kč865.96
+10.3%
17.0%Kč976.79Kč613.63n/a4
Aug ’25Kč749.00
Kč833.10
+11.2%
18.6%Kč989.57Kč621.65n/a3
Jul ’25Kč769.00
Kč814.45
+5.9%
18.5%Kč977.34Kč613.97n/a3
Jun ’25Kč731.00
Kč730.71
-0.04%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
May ’25Kč734.00
Kč730.71
-0.4%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Apr ’25Kč725.00
Kč730.71
+0.8%
13.4%Kč856.69Kč617.32n/a3
Mar ’25Kč680.00
Kč729.04
+7.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41Kč897.002
Feb ’25Kč663.00
Kč729.04
+10.0%
4.2%Kč759.67Kč698.41Kč813.002
Jan ’25Kč650.00
Kč729.04
+12.2%
4.2%Kč759.67Kč698.41Kč756.002
Nov ’24Kč618.00
Kč665.05
+7.6%
6.9%Kč697.69Kč599.77Kč738.003
Oct ’24Kč635.00
Kč646.25
+1.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Sep ’24Kč600.00
Kč646.25
+7.7%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč785.003
Aug ’24Kč585.00
Kč646.25
+10.5%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč749.003
Jul ’24Kč561.00
Kč646.25
+15.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč769.003
Jun ’24Kč568.00
Kč646.25
+13.8%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč731.003
May ’24Kč621.00
Kč646.25
+4.1%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč734.003
Apr ’24Kč582.00
Kč646.25
+11.0%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč725.003
Mar ’24Kč626.00
Kč646.25
+3.2%
6.9%Kč677.96Kč582.81Kč680.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
Kč864.07
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/10 06:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vienna Insurance Group AG wird von 30 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays