Bancolombia S.A.

BVC:BCOLOMBIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Col$36.3t

Bancolombia Valuierung

Ist BCOLOMBIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCOLOMBIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCOLOMBIA (COP39000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (COP34370.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCOLOMBIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCOLOMBIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCOLOMBIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCOLOMBIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCOLOMBIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCOLOMBIA's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCol$6.05t
MarktanteilCol$36.25t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCOLOMBIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCOLOMBIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
BHI BAC Holding International
4.6xn/aCol$13.2t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
13.1x51.5%Col$10.7t
BOGOTA Banco de Bogotá
11.8xn/aCol$9.7t
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar
22.6xn/aCol$4.7t
BCOLOMBIA Bancolombia
6.2x3.4%Col$36.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCOLOMBIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCOLOMBIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BCOLOMBIA 6.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCOLOMBIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CO Banks (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCOLOMBIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCOLOMBIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCOLOMBIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCOLOMBIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCol$39,000.00
Col$36,300.67
-6.9%
14.5%Col$47,000.00Col$30,604.00n/a6
Nov ’25Col$37,620.00
Col$35,417.33
-5.9%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Oct ’25Col$36,200.00
Col$34,925.67
-3.5%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Sep ’25Col$37,980.00
Col$34,925.67
-8.0%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Aug ’25Col$36,700.00
Col$34,934.00
-4.8%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Jul ’25Col$35,300.00
Col$34,934.00
-1.0%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Jun ’25Col$35,900.00
Col$34,934.00
-2.7%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
May ’25Col$33,800.00
Col$34,934.00
+3.4%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Apr ’25Col$35,000.00
Col$34,934.00
-0.2%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Mar ’25Col$33,000.00
Col$33,817.33
+2.5%
13.3%Col$41,700.00Col$27,500.00n/a6
Feb ’25Col$33,780.00
Col$34,772.00
+2.9%
13.3%Col$41,700.00Col$27,500.00n/a7
Jan ’25Col$33,200.00
Col$35,200.57
+6.0%
12.8%Col$41,700.00Col$27,500.00n/a7
Dec ’24Col$31,400.00
Col$35,200.57
+12.1%
12.8%Col$41,700.00Col$27,500.00n/a7
Nov ’24Col$28,060.00
Col$36,486.29
+30.0%
10.7%Col$41,700.00Col$30,604.00Col$37,620.007
Oct ’24Col$30,810.00
Col$37,728.57
+22.5%
8.2%Col$41,000.00Col$31,500.00Col$36,200.007
Sep ’24Col$28,700.00
Col$38,228.57
+33.2%
5.8%Col$41,000.00Col$35,000.00Col$37,980.007
Aug ’24Col$33,800.00
Col$41,000.00
+21.3%
7.2%Col$47,000.00Col$38,000.00Col$36,700.006
Jul ’24Col$31,000.00
Col$41,416.67
+33.6%
6.4%Col$47,000.00Col$38,500.00Col$35,300.006
Jun ’24Col$28,800.00
Col$41,416.67
+43.8%
6.4%Col$47,000.00Col$38,500.00Col$35,900.006
May ’24Col$36,000.00
Col$41,033.33
+14.0%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$33,800.006
Apr ’24Col$34,990.00
Col$41,033.33
+17.3%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$35,000.006
Mar ’24Col$36,450.00
Col$41,033.33
+12.6%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$33,000.006
Feb ’24Col$41,800.00
Col$39,840.00
-4.7%
4.7%Col$41,500.00Col$36,200.00Col$33,780.005
Jan ’24Col$42,500.00
Col$39,840.00
-6.3%
4.7%Col$41,500.00Col$36,200.00Col$33,200.005
Dec ’23Col$38,400.00
Col$39,700.00
+3.4%
4.4%Col$41,500.00Col$36,200.00Col$31,400.006
Nov ’23Col$35,900.00
Col$39,180.00
+9.1%
3.4%Col$41,000.00Col$37,000.00Col$28,060.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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