Henan Lantian GasLtd Valuierung
Ist 605368 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 605368, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 605368 (CN¥11.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 605368 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605368 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 605368 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 605368's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | CN¥557.90m |
| Marktanteil | CN¥8.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 605368 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.4x | ||
603053 Chengdu Gas Group | 17.2x | n/a | CN¥8.7b |
600917 Chongqing Gas Group | 23.1x | n/a | CN¥9.9b |
002267 Shaanxi Provincial Natural GasLtd | 11.8x | n/a | CN¥8.9b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 109.6x | n/a | CN¥10.8b |
605368 Henan Lantian GasLtd | 14.5x | 6.2% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605368 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 605368 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 605368 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem CN Gas Utilities Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 605368 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 14.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605368 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥11.37 | CN¥13.10 +15.2% | 0.8% | CN¥13.20 | CN¥13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.31 | CN¥14.10 +24.7% | 6.4% | CN¥15.00 | CN¥13.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.65 | CN¥15.10 +10.6% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.44 | CN¥15.10 +12.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.09 | CN¥15.10 +15.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.86 | CN¥15.10 +8.9% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.34 | CN¥15.10 +13.2% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.60 | CN¥15.10 +19.8% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.68 | CN¥15.10 +10.4% | 0.7% | CN¥15.20 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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