Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei

SZSE:000600 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥9.6b

Jointo Energy Investment Hebei Valuierung

Ist 000600 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000600, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000600 (CN¥5.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥19.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000600 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000600 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000600 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000600. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000600 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000600's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisCN¥376.68m
MarktanteilCN¥9.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000600 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000600 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
000690 Guangdong Baolihua New Energy Stock
11.9x24.4%CN¥10.3b
600780 Top Energy CompanyShanxi
12.9xn/aCN¥7.0b
000966 CHN Energy Changyuan Electric PowerLtd
23.2x32.1%CN¥13.6b
000531 Guangzhou Hengyun Enterprises Holding
32.5x31.5%CN¥6.2b
000600 Jointo Energy Investment Hebei
24.4x30.8%CN¥9.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000600 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000600 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000600 24.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000600 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem CN Renewable Energy Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000600 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000600 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000600 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000600 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥5.09
CN¥6.21
+21.9%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.16
CN¥6.21
+20.3%
3.3%CN¥6.41CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.45
CN¥5.92
+8.5%
7.0%CN¥6.33CN¥5.50n/a2
Sep ’25CN¥4.65
CN¥6.97
+49.8%
9.1%CN¥7.60CN¥6.33n/a2
Aug ’25CN¥5.11
CN¥7.56
+47.8%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jul ’25CN¥6.45
CN¥7.56
+17.1%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
Jun ’25CN¥6.43
CN¥7.56
+17.5%
0.6%CN¥7.60CN¥7.51n/a2
May ’25CN¥6.95
CN¥7.01
+0.9%
8.4%CN¥7.60CN¥6.42n/a2
Apr ’25CN¥6.73
CN¥6.31
-6.2%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Mar ’25CN¥4.85
CN¥6.31
+30.1%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Feb ’25CN¥4.62
CN¥6.31
+36.6%
1.7%CN¥6.42CN¥6.20n/a2
Jan ’25CN¥5.01
CN¥6.46
+28.9%
0.6%CN¥6.50CN¥6.42n/a2
Dec ’24CN¥5.28
CN¥6.33
+19.8%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15n/a2
Nov ’24CN¥5.33
CN¥6.33
+18.7%
2.8%CN¥6.50CN¥6.15CN¥5.162
Oct ’24CN¥5.70
CN¥6.61
+15.9%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥5.452
Sep ’24CN¥5.98
CN¥6.61
+10.5%
1.6%CN¥6.71CN¥6.50CN¥4.652
Aug ’24CN¥7.34
CN¥6.96
-5.2%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥5.112
Jul ’24CN¥7.73
CN¥6.96
-10.0%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.452
Jun ’24CN¥7.47
CN¥6.96
-6.8%
2.0%CN¥7.10CN¥6.82CN¥6.432

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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