Shenzhen Gas Corporation Ltd.

SHSE:601139 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥19.2b

Shenzhen Gas Valuierung

Ist 601139 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601139, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.46
Fair Value
357.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 601139 (CN¥6.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601139 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601139 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601139 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601139. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601139 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601139's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisCN¥1.46b
MarktanteilCN¥19.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601139 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601139 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.8x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
10x17.6%CN¥12.5b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
106.9xn/aCN¥10.6b
002911 Foran Energy Group
17.3x15.9%CN¥14.6b
603053 Chengdu Gas Group
17.2xn/aCN¥8.3b
601139 Shenzhen Gas
13.2x19.0%CN¥19.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601139 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601139 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
601139 13.2xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601139 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem CN Gas Utilities Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601139 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601139 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601139 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601139 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥6.69
CN¥8.80
+31.5%
11.6%CN¥10.60CN¥7.20n/a6
Jan ’26CN¥7.06
CN¥8.96
+26.8%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Dec ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Nov ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Oct ’25CN¥7.55
CN¥9.02
+19.5%
8.5%CN¥10.60CN¥8.40n/a6
Sep ’25CN¥6.52
CN¥9.35
+43.5%
7.8%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Aug ’25CN¥6.87
CN¥9.37
+36.3%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥6.84
CN¥9.37
+36.9%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥7.29
CN¥9.37
+28.5%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
May ’25CN¥7.50
CN¥8.83
+17.8%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Apr ’25CN¥7.40
CN¥8.47
+14.4%
16.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥6.71
CN¥8.12
+21.1%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Feb ’25CN¥6.27
CN¥8.12
+29.6%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10CN¥6.645
Jan ’25CN¥6.89
CN¥8.23
+19.4%
17.5%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.065
Dec ’24CN¥6.76
CN¥8.26
+22.1%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.26
+21.6%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Oct ’24CN¥6.86
CN¥8.29
+20.8%
15.4%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.556
Sep ’24CN¥6.98
CN¥8.17
+17.1%
16.6%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.526
Aug ’24CN¥7.42
CN¥8.04
+8.4%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.877
Jul ’24CN¥7.29
CN¥8.04
+10.3%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.847
Jun ’24CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.297
May ’24CN¥6.91
CN¥7.72
+11.7%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.506
Apr ’24CN¥6.86
CN¥7.77
+13.2%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.406
Mar ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.716
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.77
+8.0%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥8.80
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shenzhen Gas Corporation Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cissy GuanBofA Global Research
Ying DengChangjiang Securities Co. LTD.
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited