Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd Valuierung
Ist 600461 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600461, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600461 (CN¥9.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥11.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600461 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600461 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600461 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600461's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.7x |
| Ergebnis | CN¥1.12b |
| Marktanteil | CN¥11.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600461 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd | 30.9x | n/a | CN¥13.5b |
600167 Luenmei QuantumLtd | 19.2x | 15.0% | CN¥13.7b |
600323 Grandblue Environment | 10.7x | 7.8% | CN¥17.6b |
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd | 32x | n/a | CN¥8.4b |
600461 Jiangxi Hongcheng EnvironmentLtd | 10.7x | 7.7% | CN¥11.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600461 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600461 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Water Utilities?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd | 1.8x | n/a | US$260.98m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600461 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Water Utilities (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600461 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.7x |
| Faires PE Verhältnis | 15.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600461 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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