Jiayou International Logistics Co.,Ltd

XSSC:603871 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥19.5b

Jiayou International LogisticsLtd Valuierung

Ist 603871 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603871, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603871 (CN¥20.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603871 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603871 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603871 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603871. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603871 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603871's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisCN¥1.37b
MarktanteilCN¥19.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603871 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603871 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
002468 STO ExpressLtd
19.3x17.2%CN¥14.9b
000099 CITIC Offshore Helicopter
81.1x20.8%CN¥20.1b
002120 Yunda Holding Group
11.7x9.3%CN¥22.1b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.2x22.5%CN¥14.3b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
14.2x27.3%CN¥19.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603871 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603871 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603871 14.2xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603871 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Logistics (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603871 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603871 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603871 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603871 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥20.05
CN¥25.67
+28.0%
6.3%CN¥28.30CN¥24.00n/a4
Dec ’25CN¥20.64
CN¥25.67
+24.4%
6.3%CN¥28.30CN¥24.00n/a4
Nov ’25CN¥20.24
CN¥24.82
+22.6%
9.0%CN¥28.30CN¥21.39n/a5
Oct ’25CN¥22.69
CN¥23.87
+5.2%
5.9%CN¥25.58CN¥21.39n/a5
Sep ’25CN¥17.08
CN¥22.93
+34.3%
5.2%CN¥24.81CN¥21.39n/a5
Aug ’25CN¥18.43
CN¥22.46
+21.8%
8.7%CN¥25.93CN¥20.07n/a5
Jul ’25CN¥17.90
CN¥22.20
+24.0%
9.4%CN¥25.93CN¥20.07n/a5
Jun ’25CN¥19.41
CN¥22.20
+14.3%
9.4%CN¥25.93CN¥20.07n/a5
May ’25CN¥18.21
CN¥22.20
+21.9%
9.4%CN¥25.93CN¥20.07n/a5
Apr ’25CN¥17.80
CN¥20.60
+15.7%
2.7%CN¥21.39CN¥20.00n/a5
Mar ’25CN¥16.76
CN¥20.60
+22.9%
2.7%CN¥21.39CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥13.91
CN¥18.56
+33.4%
6.6%CN¥20.43CN¥16.56n/a5
Jan ’25CN¥11.33
CN¥18.56
+63.8%
6.6%CN¥20.43CN¥16.56n/a5
Dec ’24CN¥12.09
CN¥18.56
+53.5%
6.6%CN¥20.43CN¥16.56CN¥20.645
Nov ’24CN¥12.60
CN¥18.56
+47.3%
6.6%CN¥20.43CN¥16.56CN¥20.245
Oct ’24CN¥12.81
CN¥18.13
+41.6%
5.0%CN¥18.82CN¥16.56CN¥22.694
Sep ’24CN¥13.05
CN¥18.13
+38.9%
5.0%CN¥18.82CN¥16.56CN¥17.084
Aug ’24CN¥12.73
CN¥17.39
+36.6%
6.4%CN¥18.37CN¥15.35CN¥18.435
Jul ’24CN¥11.22
CN¥18.17
+62.0%
11.1%CN¥22.14CN¥15.35CN¥17.906
Jun ’24CN¥10.79
CN¥18.17
+68.5%
11.1%CN¥22.14CN¥15.35CN¥19.416
May ’24CN¥14.29
CN¥18.20
+27.4%
12.2%CN¥22.14CN¥15.35CN¥18.215
Apr ’24CN¥13.45
CN¥14.28
+6.1%
10.2%CN¥16.53CN¥12.55CN¥17.805
Mar ’24CN¥12.46
CN¥14.28
+14.6%
10.2%CN¥16.53CN¥12.55CN¥16.765
Feb ’24CN¥12.31
CN¥14.28
+16.0%
10.2%CN¥16.53CN¥12.55CN¥13.915
Jan ’24CN¥11.53
CN¥14.01
+21.5%
10.8%CN¥16.53CN¥12.55CN¥11.334
Dec ’23CN¥10.65
CN¥13.12
+23.2%
4.4%CN¥13.69CN¥12.55CN¥12.092

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 18:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jiayou International Logistics Co.,Ltd wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Wenjie ZhangChina International Capital Corporation Limited
Baoliang SuChina Merchants Securities Co. Ltd.