Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !
Eastern Air Logistics Valuierung
Ist 601156 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601156, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601156 (CN¥20.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥27.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601156 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601156 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 601156's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥31.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601156 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.5x | ||
002120 YUNDA Holding | 15.5x | 18.7% | CN¥26.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 11.9x | 27.6% | CN¥17.1b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 19.9x | 28.4% | CN¥15.2b |
600233 YTO Express GroupLtd | 14.8x | 13.3% | CN¥55.6b |
601156 Eastern Air Logistics | 13.5x | 20.2% | CN¥31.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601156 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601156 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Logistics?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601156 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum CN Logistics Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601156 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601156 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥20.56 | CN¥22.55 +9.7% | 7.5% | CN¥25.20 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.11 +20.8% | 5.1% | CN¥23.75 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥18.29 | CN¥20.12 +10.0% | 7.6% | CN¥22.80 | CN¥18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.40 | CN¥19.00 +23.4% | 2.0% | CN¥19.40 | CN¥18.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥15.33 | CN¥18.80 +22.6% | 1.6% | CN¥19.10 | CN¥18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.78 | CN¥17.10 +15.7% | 8.2% | CN¥18.50 | CN¥15.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.60 +9.6% | 0.6% | CN¥15.70 | CN¥15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.52 | CN¥16.96 +47.3% | 11.4% | CN¥19.69 | CN¥15.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.22 | CN¥17.70 +44.8% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.70 +43.2% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥13.47 | CN¥20.53 +52.4% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥13.00 | CN¥20.53 +57.9% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.46 | CN¥20.53 +52.5% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥19.96 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.49 | CN¥20.53 +41.7% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥18.30 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.53 +54.7% | 8.6% | CN¥25.55 | CN¥21.50 | CN¥18.29 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.51 | CN¥26.05 +68.0% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥15.67 | CN¥26.05 +66.2% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.33 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥15.26 | CN¥26.05 +70.7% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.78 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥26.05 +61.1% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.23 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥27.55 +74.4% | 9.1% | CN¥31.10 | CN¥25.55 | CN¥11.52 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥15.88 | CN¥34.48 +117.1% | 25.1% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥12.22 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.79 | CN¥34.48 +93.8% | 25.1% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥12.36 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥17.57 | CN¥34.67 +97.3% | 24.7% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥13.47 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥19.93 | CN¥34.67 +73.9% | 24.7% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥13.00 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥22.09 | CN¥34.67 +56.9% | 24.7% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥13.46 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.