Hainan Airlines Holding Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 600221, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

600221 (CN¥1.71) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥2.04) gehandelt.

Ist 600221 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600221, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600221 (CN¥1.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600221 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600221 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600221 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600221. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600221 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600221's PE?
PE-Verhältnis	46.2x
Ergebnis	CN¥1.60b
Marktanteil	CN¥77.06b

600221's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.6x
Unternehmenswert/EBITDA	24.4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600221 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600221 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.9x
601021 Spring Airlines	25.9x	26.9%	CN¥57.7b
603885 Juneyao Airlines	36.7x	47.5%	CN¥31.3b
600009 Shanghai International Airport	52.9x	38.4%	CN¥89.2b
001965 China Merchants Expressway Network & Technology HoldingsLtd	12x	0.8%	CN¥80.0b
600221 Hainan Airlines Holding	46.2x	n/a	CN¥77.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600221 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600221 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600221 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.2x) mit dem Asian Airlines Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600221 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600221 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	46.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 600221 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.