Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.

XSEC:301308 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥36.3b

Shenzhen Longsys Electronics Valuierung

Ist 301308 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301308, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.71
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 301308 (CN¥87.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301308 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301308 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301308 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301308. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301308 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301308's PE?
PE-Verhältnis59.4x
ErgebnisCN¥611.96m
MarktanteilCN¥36.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301308 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301308 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.4x
002152 GRG Banking Equipment
33.6x19.9%CN¥30.1b
603341 Shanghai Longcheer Technology
41.5xn/aCN¥21.9b
300866 Anker Innovations
31.2x19.9%CN¥58.5b
300857 Sharetronic Data Technology
35.5x29.1%CN¥23.0b
301308 Shenzhen Longsys Electronics
59.4x18.2%CN¥36.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301308 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301308 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
301308 59.4xBranchendurchschnittswert 59.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301308 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.4x) mit dem CN Tech Branchendurchschnitt (59.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301308 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301308 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.4x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301308 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301308 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥87.36
CN¥93.80
+7.4%
5.1%CN¥98.59CN¥89.00n/a2
Feb ’26CN¥83.11
CN¥93.80
+12.9%
5.1%CN¥98.59CN¥89.00n/a2
Jan ’26CN¥86.00
CN¥81.30
-5.5%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Dec ’25CN¥88.26
CN¥81.30
-7.9%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Nov ’25CN¥83.48
CN¥81.30
-2.6%
21.3%CN¥98.59CN¥64.00n/a2
Oct ’25CN¥88.87
CN¥77.02
-13.3%
16.9%CN¥90.03CN¥64.00n/a2
Jun ’25CN¥86.79
CN¥95.25
+9.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
May ’25CN¥96.27
CN¥95.25
-1.1%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Apr ’25CN¥95.67
CN¥95.25
-0.4%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Mar ’25CN¥87.63
CN¥95.25
+8.7%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00n/a2
Feb ’25CN¥73.29
CN¥95.25
+30.0%
34.9%CN¥128.50CN¥62.00CN¥83.112
Jan ’25CN¥92.05
CN¥93.75
+1.8%
37.6%CN¥129.00CN¥58.50CN¥86.002
Dec ’24CN¥96.17
CN¥99.50
+3.5%
30.1%CN¥129.00CN¥58.50CN¥88.263
Nov ’24CN¥99.80
CN¥82.20
-17.6%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥83.482
Oct ’24CN¥87.60
CN¥82.20
-6.2%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥88.872
Sep ’24CN¥80.00
CN¥82.20
+2.8%
35.0%CN¥111.00CN¥53.40CN¥73.402
Aug ’24CN¥94.36
CN¥98.76
+4.7%
33.6%CN¥131.88CN¥53.40CN¥83.443
Jul ’24CN¥101.76
CN¥96.76
-4.9%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥95.503
Jun ’24CN¥116.22
CN¥96.76
-16.7%
37.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥86.793
May ’24CN¥96.20
CN¥89.64
-6.8%
47.1%CN¥131.88CN¥47.40CN¥96.272
Apr ’24CN¥98.71
CN¥86.84
-12.0%
51.9%CN¥131.88CN¥41.80CN¥95.672
Mar ’24n/a
CN¥84.64
0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥87.632
Feb ’24n/a
CN¥84.64
0%
55.8%CN¥131.88CN¥37.40CN¥73.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥93.80
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 21:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs
Jian HuGuosen Securities Co., Ltd.