Runa Smart Equipment Valuierung
Ist 301129 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301129, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301129 (CN¥29.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301129 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301129 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301129 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301129's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.4x |
| Vertrieb | CN¥349.17m |
| Marktanteil | CN¥3.97b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -126.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 301129 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.6x | ||
603015 Ningbo TechmationLtd | 5.6x | n/a | CN¥4.7b |
300720 Guangdong High Dream Intellectualized Machinery | 14.1x | n/a | CN¥3.5b |
688015 Traffic Control Technology | 1.8x | 6.7% | CN¥4.0b |
300078 Hangzhou Century | 4.7x | n/a | CN¥3.6b |
301129 Runa Smart Equipment | 11.4x | 80.0% | CN¥4.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 301129 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301129 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 17 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$62.61b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$11.61b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$6.94b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.24b |
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 301129 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.4x) mit dem CN Electronic Branchendurchschnitt (4.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301129 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.4x |
| Faires PS Verhältnis | 42.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 301129 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (42.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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