Shenzhen Everwin Precision Technology Valuierung
Ist 300115 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300115, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300115 (CN¥16.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥19.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300115 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300115 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300115 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300115's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.6x |
| Ergebnis | CN¥678.35m |
| Marktanteil | CN¥22.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300115 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.1x | ||
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 19.8x | 20.2% | CN¥22.6b |
603920 Olympic Circuit Technology | 33.4x | 22.3% | CN¥20.2b |
002138 Shenzhen Sunlord ElectronicsLtd | 31.4x | 24.4% | CN¥24.7b |
002056 Hengdian Group DMEGC Magnetics Ltd | 19.9x | 23.5% | CN¥21.7b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 32.6x | 27.6% | CN¥22.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300115 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300115 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300115 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (45.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300115 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.6x |
| Faires PE Verhältnis | 37.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300115 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥16.37 | CN¥14.77 -9.8% | 25.7% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.76 | CN¥14.77 -21.3% | 25.7% | CN¥19.30 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥13.75 | CN¥13.75 0% | 7.9% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥11.67 | CN¥13.33 +14.3% | 7.1% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.7% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.5% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.3% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.6% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.1% | 12.0% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.9% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.5% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥18.76 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.2% | 13.8% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | CN¥13.75 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥10.00 | CN¥14.33 +43.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.67 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.65 | CN¥14.33 +34.6% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.85 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.33 +20.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.76 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥14.33 -2.0% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.28 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.00 +22.6% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥10.59 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥13.55 | CN¥14.50 +7.0% | 3.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | CN¥10.41 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.55 | CN¥11.45 -8.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.14 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥12.87 | CN¥11.45 -11.0% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥8.38 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥11.45 +10.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥13.25 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.58 | CN¥11.45 -1.1% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥12.27 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.21 | CN¥11.45 -6.2% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥11.35 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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