Goertek Inc.

XSEC:002241 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥81.7b

Goertek Valuierung

Ist 002241 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002241, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 002241 (CN¥23.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥26.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002241 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002241 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002241 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002241. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002241 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002241's PE?
PE-Verhältnis28.1x
ErgebnisCN¥2.91b
MarktanteilCN¥81.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002241 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002241 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.3x
000021 Shenzhen Kaifa Technology
46.8x4.69%CN¥47.9b
603175 Dynamic Electronics
154.3xn/aCN¥38.1b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
33.7x13.88%CN¥12.4b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
22.6x22.49%CN¥12.0b
002241 Goertek
28.1x16.40%CN¥81.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002241 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002241 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002241 28.1xBranchendurchschnittswert 58.1xNo. of Companies21PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002241 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (58.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002241 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002241 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.1x
Faires PE Verhältnis39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002241 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002241 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥23.43
CN¥34.30
+46.39%
22.86%CN¥43.80CN¥16.60n/a10
Mar ’27CN¥27.18
CN¥34.30
+26.20%
22.86%CN¥43.80CN¥16.60n/a10
Feb ’27CN¥26.00
CN¥34.30
+31.92%
22.86%CN¥43.80CN¥16.60n/a10
Jan ’27CN¥28.73
CN¥34.30
+19.39%
22.86%CN¥43.80CN¥16.60n/a10
Dec ’26CN¥30.76
CN¥34.30
+11.51%
22.86%CN¥43.80CN¥16.60n/a10
Nov ’26CN¥32.85
CN¥34.72
+5.70%
23.63%CN¥43.80CN¥16.60n/a9
Oct ’26CN¥37.50
CN¥32.83
-12.44%
23.84%CN¥43.80CN¥16.60n/a9
Sep ’26CN¥35.68
CN¥27.12
-23.98%
28.63%CN¥36.60CN¥16.60n/a9
Aug ’26CN¥22.88
CN¥23.67
+3.45%
22.08%CN¥33.10CN¥16.60n/a10
Jul ’26CN¥23.20
CN¥23.67
+2.03%
22.08%CN¥33.10CN¥16.60n/a10
Jun ’26CN¥20.91
CN¥24.01
+14.82%
21.22%CN¥33.10CN¥16.60n/a11
May ’26CN¥21.18
CN¥23.81
+12.41%
22.27%CN¥33.10CN¥16.60n/a10
Apr ’26CN¥26.00
CN¥24.13
-7.21%
21.26%CN¥33.10CN¥17.00n/a10
Mar ’26CN¥28.41
CN¥23.61
-16.91%
22.88%CN¥33.10CN¥17.00CN¥27.1810
Feb ’26CN¥27.76
CN¥23.82
-14.18%
21.81%CN¥33.10CN¥17.00CN¥26.0011
Jan ’26CN¥25.81
CN¥23.22
-10.02%
18.86%CN¥29.26CN¥17.00CN¥28.7311
Dec ’25CN¥25.48
CN¥22.87
-10.26%
20.01%CN¥29.26CN¥15.80CN¥30.7613
Nov ’25CN¥22.79
CN¥23.18
+1.72%
19.65%CN¥29.26CN¥15.80CN¥32.8514
Oct ’25CN¥22.67
CN¥22.18
-2.15%
22.68%CN¥29.26CN¥14.00CN¥37.5014
Sep ’25CN¥21.24
CN¥21.80
+2.66%
23.22%CN¥29.26CN¥14.00CN¥35.6815
Aug ’25CN¥21.48
CN¥20.73
-3.50%
25.87%CN¥29.26CN¥14.50CN¥22.8815
Jul ’25CN¥19.72
CN¥17.61
-10.69%
21.95%CN¥27.30CN¥12.00CN¥23.2014
Jun ’25CN¥17.19
CN¥17.44
+1.45%
21.89%CN¥27.30CN¥12.00CN¥20.9114
May ’25CN¥15.80
CN¥17.36
+9.87%
20.90%CN¥27.30CN¥12.00CN¥21.1816
Apr ’25CN¥16.60
CN¥17.58
+5.88%
19.99%CN¥27.30CN¥12.00CN¥26.0016
Mar ’25CN¥17.42
CN¥18.01
+3.41%
18.85%CN¥27.30CN¥12.00CN¥28.4116
CN¥34.3
Fair Value
31.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/21 09:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte sowie Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Goertek Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hao DaiBernstein
Robert ChengBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research