Colorlight Cloud Tech Valuierung

Ist 301391 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301391, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301391 (CN¥38.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥91.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301391 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301391 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301391 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301391. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301391 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301391's PE?
PE-Verhältnis34.9x
ErgebnisCN¥104.49m
MarktanteilCN¥3.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301391 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301391 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
19.9xn/aCN¥4.6b
300354 DongHua Testing Technology
43.6x41.0%CN¥4.8b
688112 Siglent TechnologiesLtd
36.1x26.4%CN¥4.9b
688539 NanJing GOVA Technology
54.4x35.9%CN¥4.7b
301391 Colorlight Cloud Tech
34.9x51.9%CN¥3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301391 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301391 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
301391 34.9xBranchendurchschnittswert 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301391 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (47.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301391 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301391 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.9x
Faires PE Verhältnis51.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301391 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301391 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥38.60
CN¥93.00
+140.9%
23.7%CN¥115.00CN¥71.00n/a2
Nov ’25CN¥41.06
CN¥98.43
+139.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Oct ’25CN¥40.95
CN¥98.43
+140.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Sep ’25CN¥30.44
CN¥98.43
+223.4%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Aug ’25CN¥39.10
CN¥98.43
+151.7%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jul ’25CN¥43.07
CN¥98.43
+128.5%
19.8%CN¥115.00CN¥71.00n/a3
Jun ’25CN¥51.31
CN¥95.72
+86.6%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
May ’25CN¥61.23
CN¥95.72
+56.3%
14.2%CN¥109.30CN¥82.14n/a2
Apr ’25CN¥85.31
CN¥101.08
+18.5%
8.1%CN¥109.30CN¥92.86n/a2
Aug ’24CN¥70.07
CN¥93.53
+33.5%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥39.102
Jul ’24CN¥83.69
CN¥93.53
+11.8%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥43.072
Jun ’24CN¥76.44
CN¥93.53
+22.4%
6.9%CN¥100.00CN¥87.05CN¥51.312
May ’24CN¥65.74
CN¥86.38
+31.4%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥61.232
Apr ’24CN¥68.91
CN¥86.38
+25.3%
0.8%CN¥87.05CN¥85.71CN¥85.312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


Unterbewertete Unternehmen entdecken