Red phase Valuierung
Ist 300427 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300427, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300427 (CN¥6.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥57.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300427 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300427 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300427 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300427's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.2x |
| Vertrieb | CN¥771.84m |
| Marktanteil | CN¥3.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -29.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300427 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15x | ||
300333 SinoSun Technology | 24.3x | n/a | CN¥3.6b |
688115 Smartgiant Technology | 16.9x | n/a | CN¥2.9b |
300078 Hangzhou Century | 4.8x | n/a | CN¥3.7b |
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd | 14.1x | 67.0% | CN¥3.7b |
300427 Red phase | 4.2x | n/a | CN¥3.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300427 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300427 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 17 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$60.65b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$11.48b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$6.64b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.31b |
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300427 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (4.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300427 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 300427 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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