Red phase INC.

SZSE:300427 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥3.1b

Red phase Valuierung

Ist 300427 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300427, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300427 (CN¥6.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥52.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300427 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300427 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300427 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300427. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300427 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300427's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.1x
VertriebCN¥771.84m
MarktanteilCN¥3.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300427 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300427 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
002972 Shenzhen Keanda Electronic Technology
9.6xn/aCN¥2.6b
688115 Smartgiant Technology
16.5xn/aCN¥2.9b
688015 Traffic Control Technology
1.8x6.7%CN¥3.9b
301129 Runa Smart Equipment
11.9x80.0%CN¥4.1b
300427 Red phase
4.1xn/aCN¥3.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300427 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300427 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$61.54b
000100 TCL Technology Group
0.6x12.1%US$12.96b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.8%US$6.07b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.6x10.6%US$4.92b
300427 4.1xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300427 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300427 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300427 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 300427 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 20:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Red phase INC. wird von 5 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xiaolan BaiGuotai Junan Securities
Liang HeHuatai Research
Xiaoning LiuSWS Research Co., Ltd.