Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

SZSE:300394 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥59.8b

Suzhou TFC Optical Communication Valuierung

Ist 300394 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300394, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300394 (CN¥105.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥142.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300394 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300394 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300394 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300394. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300394 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300394's PE?
PE-Verhältnis46.2x
ErgebnisCN¥1.27b
MarktanteilCN¥59.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300394 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300394 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
300628 Yealink Network Technology
20.3x17.3%CN¥50.3b
600487 Hengtong Optic-Electric
16.3x18.0%CN¥45.3b
301165 Ruijie Networks
78.9x21.5%CN¥48.2b
300308 Zhongji Innolight
32.6x32.6%CN¥155.5b
300394 Suzhou TFC Optical Communication
46.2x34.6%CN¥59.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300394 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300394 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300394 46.2xBranchendurchschnittswert 67.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300394 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Communications (67.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300394 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300394 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.2x
Faires PE Verhältnis51.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300394 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300394 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥105.60
CN¥142.00
+34.5%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Dec ’25CN¥103.28
CN¥142.00
+37.5%
14.5%CN¥180.00CN¥110.00n/a9
Nov ’25CN¥124.70
CN¥129.65
+4.0%
18.4%CN¥180.00CN¥95.00n/a9
Oct ’25CN¥100.50
CN¥108.11
+7.6%
16.2%CN¥140.00CN¥78.57n/a9
Sep ’25CN¥76.79
CN¥109.42
+42.5%
15.7%CN¥140.00CN¥78.57n/a7
Aug ’25CN¥100.56
CN¥107.65
+7.1%
23.4%CN¥140.00CN¥63.78n/a7
Jul ’25CN¥95.82
CN¥106.96
+11.6%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
Jun ’25CN¥88.56
CN¥106.96
+20.8%
24.3%CN¥132.14CN¥63.78n/a6
May ’25CN¥115.25
CN¥90.25
-21.7%
26.9%CN¥126.74CN¥56.43n/a6
Apr ’25CN¥116.60
CN¥76.75
-34.2%
12.8%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Mar ’25CN¥97.77
CN¥75.16
-23.1%
13.4%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Feb ’25CN¥70.25
CN¥73.84
+5.1%
15.1%CN¥87.94CN¥56.43n/a6
Jan ’25CN¥65.37
CN¥70.89
+8.4%
13.6%CN¥85.29CN¥56.43n/a6
Dec ’24CN¥54.77
CN¥69.64
+27.2%
16.0%CN¥85.29CN¥54.29CN¥103.286
Nov ’24CN¥49.00
CN¥69.76
+42.4%
15.8%CN¥85.29CN¥54.29CN¥124.706
Oct ’24CN¥67.86
CN¥72.55
+6.9%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥100.504
Sep ’24CN¥57.85
CN¥72.55
+25.4%
13.1%CN¥82.98CN¥57.14CN¥76.794
Aug ’24CN¥69.78
CN¥67.99
-2.6%
25.1%CN¥92.11CN¥54.71CN¥100.563
Jul ’24CN¥76.31
CN¥50.65
-33.6%
16.1%CN¥57.95CN¥39.29CN¥95.823
Jun ’24CN¥53.83
CN¥44.55
-17.2%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥88.564
May ’24CN¥43.48
CN¥44.55
+2.5%
28.5%CN¥57.95CN¥26.25CN¥115.254
Apr ’24CN¥36.94
CN¥26.08
-29.4%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥116.604
Mar ’24CN¥29.56
CN¥26.08
-11.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥97.774
Feb ’24CN¥20.34
CN¥26.08
+28.2%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥70.254
Jan ’24CN¥18.11
CN¥26.08
+44.0%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥65.374
Dec ’23CN¥18.79
CN¥26.08
+38.8%
7.8%CN¥28.50CN¥22.86CN¥54.774

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 10:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hongwei HuangChasing Securities
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.