Unilumin Group Valuierung
Ist 300232 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300232, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300232 (CN¥5.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300232 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300232 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 300232's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥5.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.9x |
| PEG-Verhältnis | 5.1x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300232 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.7x | ||
301421 Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & TechnologyLtd | 13.4x | n/a | CN¥5.0b |
002609 Shenzhen Jieshun Science and Technology IndustryLtd | 3x | 16.2% | CN¥4.9b |
688531 Wuxi Unicomp Technology | 8.4x | 25.7% | CN¥5.3b |
688539 NanJing GOVA Technology | 14.2x | 24.6% | CN¥5.0b |
300232 Unilumin Group | 0.8x | 11.9% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300232 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300232 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
Price-To-Sales gegen Industrie: 300232 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum CN Electronic Branchendurchschnitt (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300232 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300232 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.22 | CN¥10.01 +91.7% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.46 | CN¥10.01 +83.2% | 37.0% | CN¥13.71 | CN¥6.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.72 | CN¥12.36 +83.9% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.55 | CN¥12.36 +122.6% | 11.0% | CN¥13.71 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.51 | CN¥10.54 +61.9% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.65 | CN¥10.54 +37.8% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.78 | CN¥10.54 +35.5% | 4.4% | CN¥11.00 | CN¥10.08 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.