Aerospace CH UAVLtd Valuierung
Ist 002389 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002389, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002389 (CN¥19.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥51.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002389 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002389 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002389 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002389's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 8.1x |
| Vertrieb | CN¥2.44b |
| Marktanteil | CN¥19.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 48.3x |
| PEG-Verhältnis | 18.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 002389 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) | 4x | 18.2% | CN¥18.3b |
000050 Tianma Microelectronics | 0.7x | 12.3% | CN¥23.0b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 3.7x | 17.5% | CN¥20.6b |
300679 Electric Connector Technology | 5.1x | 26.1% | CN¥21.4b |
002389 Aerospace CH UAVLtd | 8.1x | 29.1% | CN¥19.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002389 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002389 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 15 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$12.26b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.8x | 7.6% | US$7.40b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.56b |
000050 Tianma Microelectronics | 0.7x | 12.3% | US$3.18b |
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 002389 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem CN Electronic Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002389 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 8.1x |
| Faires PS Verhältnis | 3.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002389 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥19.92 | CN¥15.10 -24.2% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.10 | CN¥15.10 -20.9% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.08 | CN¥15.10 -11.6% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.43 | CN¥27.12 +75.7% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.40 | CN¥27.12 +102.4% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥18.60 | CN¥27.12 +45.8% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.28 | CN¥27.12 +40.6% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥19.80 | CN¥27.12 +36.9% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | CN¥19.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.68 | CN¥27.57 +40.1% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥17.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.59 | CN¥27.57 +33.9% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥13.59 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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