LianChuang Electronic TechnologyLtd Valuierung
Ist 002036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002036 (CN¥10.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002036 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002036 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002036 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002036's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1x |
| Vertrieb | CN¥10.50b |
| Marktanteil | CN¥11.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 242.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 002036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.9x | ||
002815 Suntak TechnologyLtd | 1.8x | n/a | CN¥11.8b |
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd | 3x | n/a | CN¥11.9b |
300319 Shenzhen Microgate Technology | 3.4x | 10.8% | CN¥11.2b |
301205 Linktel Technologies | 11.2x | n/a | CN¥9.4b |
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd | 1x | 11.2% | CN¥11.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002036 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002036 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?
| 17 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$64.23b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$12.17b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$7.19b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.47b |
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 002036 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (4.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002036 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002036 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.27 | CN¥6.47 -37.0% | 19.0% | CN¥7.70 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥9.22 | CN¥6.47 -29.9% | 19.0% | CN¥7.70 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥8.97 | CN¥7.89 -12.0% | 23.5% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.57 | CN¥7.89 +20.1% | 23.5% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.98 | CN¥7.97 +14.1% | 26.8% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.68 | CN¥9.22 +37.9% | 30.9% | CN¥12.96 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥7.25 | CN¥9.59 +32.3% | 24.9% | CN¥12.96 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.52 | CN¥12.71 +69.0% | 43.2% | CN¥23.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥8.40 | CN¥12.71 +51.3% | 43.2% | CN¥23.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥7.75 | CN¥13.77 +77.7% | 34.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.74 | CN¥13.76 +104.2% | 31.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥10.21 | CN¥13.76 +34.8% | 31.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥11.59 | CN¥13.58 +17.1% | 32.5% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.40 | CN¥14.25 +37.0% | 30.7% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | CN¥9.22 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥9.51 | CN¥14.28 +50.1% | 30.6% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | CN¥8.97 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥9.57 | CN¥15.51 +62.0% | 24.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.57 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥11.41 | CN¥15.70 +37.6% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.98 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥9.71 | CN¥15.89 +63.7% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.68 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥9.43 | CN¥15.89 +68.5% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥7.25 | 7 |
| May ’24 | CN¥9.34 | CN¥16.82 +80.1% | 17.0% | CN¥23.00 | CN¥13.64 | CN¥7.52 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥12.79 | CN¥18.42 +44.0% | 13.3% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥8.40 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥13.18 | CN¥18.42 +39.7% | 13.3% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥7.75 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥13.84 | CN¥18.08 +30.7% | 13.8% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥6.74 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥12.37 | CN¥18.15 +46.7% | 15.2% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥10.21 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥13.08 | CN¥18.15 +38.8% | 15.2% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥11.59 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥13.85 | CN¥18.57 +34.1% | 15.9% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥10.40 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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