LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

SZSE:002036 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.0b

LianChuang Electronic TechnologyLtd Valuierung

Ist 002036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002036 (CN¥10.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥5.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002036 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002036 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002036 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 002036. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002036 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 002036's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebCN¥10.50b
MarktanteilCN¥10.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002036 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd
3xn/aCN¥11.4b
002815 Suntak TechnologyLtd
1.9xn/aCN¥11.5b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
3.2xn/aCN¥10.8b
300319 Shenzhen Microgate Technology
3.7x10.8%CN¥11.6b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
1x11.2%CN¥11.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002036 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002036 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electronic?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$59.96b
000725 BOE Technology Group
0.9x10.8%US$22.18b
000100 TCL Technology Group
0.6x11.9%US$12.74b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.6%US$6.16b
002036 1.0xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies54PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002036 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electronic (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002036 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002036 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 002036 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002036 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥10.40
CN¥6.47
-37.8%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Dec ’25CN¥9.67
CN¥6.47
-33.1%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Nov ’25CN¥9.22
CN¥6.47
-29.9%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Oct ’25CN¥8.97
CN¥7.89
-12.0%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Sep ’25CN¥6.57
CN¥7.89
+20.1%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Aug ’25CN¥6.98
CN¥7.97
+14.1%
26.8%CN¥10.70CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥6.68
CN¥9.22
+37.9%
30.9%CN¥12.96CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥7.25
CN¥9.59
+32.3%
24.9%CN¥12.96CN¥7.00n/a4
May ’25CN¥7.52
CN¥12.71
+69.0%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.40
CN¥12.71
+51.3%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Mar ’25CN¥7.75
CN¥13.77
+77.7%
34.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥13.76
+104.2%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Jan ’25CN¥10.21
CN¥13.76
+34.8%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Dec ’24CN¥11.59
CN¥13.58
+17.1%
32.5%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.676
Nov ’24CN¥10.40
CN¥14.25
+37.0%
30.7%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.227
Oct ’24CN¥9.51
CN¥14.28
+50.1%
30.6%CN¥23.00CN¥9.90CN¥8.977
Sep ’24CN¥9.57
CN¥15.51
+62.0%
24.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.577
Aug ’24CN¥11.41
CN¥15.70
+37.6%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.987
Jul ’24CN¥9.71
CN¥15.89
+63.7%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.687
Jun ’24CN¥9.43
CN¥15.89
+68.5%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥7.257
May ’24CN¥9.34
CN¥16.82
+80.1%
17.0%CN¥23.00CN¥13.64CN¥7.527
Apr ’24CN¥12.79
CN¥18.42
+44.0%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥8.407
Mar ’24CN¥13.18
CN¥18.42
+39.7%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥7.757
Feb ’24CN¥13.84
CN¥18.08
+30.7%
13.8%CN¥23.00CN¥14.90CN¥6.746
Jan ’24CN¥12.37
CN¥18.15
+46.7%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.216
Dec ’23CN¥13.08
CN¥18.15
+38.8%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥11.596

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd wird von 16 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kexin ZhuBofA Global Research
Chen HeChasing Securities
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.