DBAPPSecurity Co., Ltd.

XSSC:688023 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥5.2b

DBAPPSecurity Valuierung

Ist 688023 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688023, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688023 (CN¥50.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥128.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688023 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688023 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688023 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 688023. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688023 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 688023's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebCN¥2.11b
MarktanteilCN¥5.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 688023 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 688023 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4x
600756 Inspur Software
2.2xn/aCN¥4.9b
300523 Beijing Global Safety Technology
2.9xn/aCN¥5.6b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
2.8x30.2%CN¥4.5b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
8.2xn/aCN¥7.5b
688023 DBAPPSecurity
2.4x18.2%CN¥5.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688023 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688023 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
688023 2.4xBranchendurchschnittswert 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 688023 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Software (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688023 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688023 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis5.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688023 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688023 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥50.80
CN¥65.41
+28.8%
39.2%CN¥119.23CN¥34.00n/a7
Nov ’25CN¥44.93
CN¥54.43
+21.1%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Oct ’25CN¥44.60
CN¥54.43
+22.0%
53.2%CN¥119.23CN¥28.70n/a7
Sep ’25CN¥30.37
CN¥51.62
+70.0%
54.4%CN¥119.23CN¥28.70n/a8
Aug ’25CN¥29.55
CN¥58.20
+97.0%
44.5%CN¥119.23CN¥32.00n/a8
Jul ’25CN¥30.15
CN¥63.05
+109.1%
36.6%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
Jun ’25CN¥37.00
CN¥64.08
+73.2%
34.5%CN¥119.23CN¥35.38n/a9
May ’25CN¥43.91
CN¥98.39
+124.1%
39.6%CN¥147.75CN¥35.38n/a7
Apr ’25CN¥49.88
CN¥108.06
+116.7%
27.2%CN¥147.75CN¥57.69n/a7
Mar ’25CN¥56.75
CN¥117.55
+107.2%
27.5%CN¥166.92CN¥57.69n/a9
Feb ’25CN¥49.74
CN¥131.83
+165.0%
20.4%CN¥166.92CN¥76.15n/a9
Jan ’25CN¥85.30
CN¥141.57
+66.0%
14.2%CN¥166.92CN¥102.31n/a9
Dec ’24CN¥98.95
CN¥148.21
+49.8%
18.7%CN¥214.21CN¥102.31n/a11
Nov ’24CN¥91.17
CN¥155.20
+70.2%
16.7%CN¥214.21CN¥119.52CN¥44.9311
Oct ’24CN¥110.59
CN¥168.82
+52.6%
14.8%CN¥214.21CN¥134.62CN¥44.6011
Sep ’24CN¥122.87
CN¥169.87
+38.3%
14.4%CN¥214.21CN¥134.62CN¥30.3711
Aug ’24CN¥129.55
CN¥178.41
+37.7%
13.8%CN¥214.21CN¥141.96CN¥29.5511
Jul ’24CN¥134.39
CN¥178.06
+32.5%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥30.1511
Jun ’24CN¥144.58
CN¥178.06
+23.2%
14.1%CN¥214.21CN¥141.96CN¥37.0011
May ’24CN¥160.06
CN¥171.54
+7.2%
16.9%CN¥213.08CN¥121.41CN¥43.919
Apr ’24CN¥154.52
CN¥164.59
+6.5%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.8810
Mar ’24n/a
CN¥164.59
0%
18.9%CN¥228.46CN¥121.18CN¥56.7510
Feb ’24n/a
CN¥166.51
0%
18.8%CN¥228.46CN¥121.18CN¥49.7410
Jan ’24n/a
CN¥165.01
0%
18.4%CN¥204.49CN¥107.69CN¥85.309
Dec ’23n/a
CN¥164.59
0%
18.2%CN¥204.49CN¥107.69CN¥98.959
Nov ’23n/a
CN¥145.11
0%
21.0%CN¥184.62CN¥103.85CN¥91.178

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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