Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd.

XSEC:300768 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.5b

Hangzhou DPtech TechnologiesLtd Valuierung

Ist 300768 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300768, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300768 (CN¥18.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300768 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300768 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300768 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300768. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300768 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300768's PE?
PE-Verhältnis75.7x
ErgebnisCN¥151.94m
MarktanteilCN¥11.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300768 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300768 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt114.9x
688561 Qi An Xin Technology Group
162.6x42.8%CN¥19.3b
002439 Venustech Group
68.4x33.6%CN¥19.8b
300454 Sangfor Technologies
151.9x51.0%CN¥24.9b
688692 Wuhan Dameng Database
76.7x20.4%CN¥27.0b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
75.7x23.7%CN¥11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300768 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (114.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300768 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300768 75.7xBranchendurchschnittswert 93.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300768 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Software (93.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300768 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300768 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis75.7x
Faires PE Verhältnis41.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300768 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (75.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300768 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥18.18
CN¥20.90
+15.0%
0.5%CN¥21.00CN¥20.80n/a2
Dec ’25CN¥18.88
CN¥20.90
+10.7%
0.5%CN¥21.00CN¥20.80n/a2
Mar ’25CN¥12.40
CN¥21.31
+71.9%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62n/a2
Feb ’25CN¥10.57
CN¥21.31
+101.6%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62n/a2
Jan ’25CN¥14.78
CN¥21.31
+44.2%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62n/a2
Dec ’24CN¥15.64
CN¥21.31
+36.3%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62CN¥18.882
Nov ’24CN¥14.63
CN¥21.31
+45.7%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62CN¥20.462
Oct ’24CN¥15.16
CN¥21.31
+40.6%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62CN¥16.112
Sep ’24CN¥15.50
CN¥21.31
+37.5%
7.9%CN¥23.00CN¥19.62CN¥12.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 01:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/25 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Weimin YuHaitong International Research Limited
Jialin JiangIndustrial Securities Co. Ltd.