Beijing CTJ Information Technology Co., Ltd.

SZSE:301153 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥10.4b

Beijing CTJ Information Technology Valuierung

Ist 301153 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301153, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301153 (CN¥28.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301153 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301153 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301153 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301153. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301153 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301153's PE?
PE-Verhältnis83.4x
ErgebnisCN¥118.54m
MarktanteilCN¥10.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301153 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301153 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.7x
688083 ZwsoftLtd
165.1x31.7%CN¥11.4b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
34.5x24.1%CN¥7.4b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
44.8xn/aCN¥11.9b
002063 YGSOFT
38.6x21.9%CN¥11.8b
301153 Beijing CTJ Information Technology
83.4x51.4%CN¥10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301153 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301153 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
301153 83.4xBranchendurchschnittswert 93.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301153 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Software (93x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301153 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301153 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.4x
Faires PE Verhältnis52x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301153 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301153 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥28.25
CN¥39.53
+39.9%
10.1%CN¥43.33CN¥34.00n/a3
Nov ’25CN¥27.77
CN¥36.19
+30.3%
23.9%CN¥43.33CN¥24.00n/a3
Oct ’25CN¥31.55
CN¥29.50
-6.5%
33.4%CN¥43.33CN¥21.18n/a3
Sep ’25CN¥17.82
CN¥35.39
+98.6%
28.5%CN¥43.33CN¥21.18n/a3
Aug ’25CN¥19.93
CN¥42.59
+113.7%
1.6%CN¥43.33CN¥41.67n/a3
Jul ’25CN¥28.97
CN¥42.59
+47.0%
1.6%CN¥43.33CN¥41.67n/a3
Jun ’25CN¥28.72
CN¥42.59
+48.3%
1.6%CN¥43.33CN¥41.67n/a3
May ’25CN¥32.72
CN¥42.59
+30.2%
1.6%CN¥43.33CN¥41.67n/a3
Apr ’25CN¥35.05
CN¥42.59
+21.5%
1.6%CN¥43.33CN¥41.67n/a3
Mar ’25CN¥37.22
CN¥44.26
+18.9%
4.3%CN¥46.11CN¥41.67n/a3
Feb ’25CN¥31.23
CN¥44.26
+41.7%
4.3%CN¥46.11CN¥41.67n/a3
Jan ’25CN¥43.48
CN¥44.26
+1.8%
4.3%CN¥46.11CN¥41.67n/a3
Dec ’24CN¥37.72
CN¥44.26
+17.3%
4.3%CN¥46.11CN¥41.67n/a3
Nov ’24CN¥33.16
CN¥44.26
+33.5%
4.3%CN¥46.11CN¥41.67CN¥27.773
Oct ’24CN¥34.09
CN¥50.41
+47.9%
14.0%CN¥60.00CN¥41.67CN¥31.554
Sep ’24CN¥35.74
CN¥53.33
+49.2%
10.7%CN¥60.00CN¥46.11CN¥17.823
Aug ’24CN¥37.89
CN¥56.93
+50.2%
5.4%CN¥60.00CN¥53.87CN¥19.932
Jul ’24CN¥41.64
CN¥56.93
+36.7%
5.4%CN¥60.00CN¥53.87CN¥28.972
Jun ’24CN¥49.01
CN¥56.93
+16.2%
5.4%CN¥60.00CN¥53.87CN¥28.722
May ’24CN¥44.95
CN¥56.93
+26.7%
5.4%CN¥60.00CN¥53.87CN¥32.722
Apr ’24CN¥40.56
CN¥51.93
+28.1%
3.7%CN¥53.87CN¥50.00CN¥35.052
Jan ’24CN¥32.85
CN¥29.20
-11.1%
30.1%CN¥37.98CN¥20.42CN¥43.482
Dec ’23CN¥28.76
CN¥29.20
+1.5%
30.1%CN¥37.98CN¥20.42CN¥37.722
Nov ’23CN¥28.88
CN¥25.38
-12.1%
19.6%CN¥30.35CN¥20.42CN¥33.162

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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