Semitronix Corporation

SZSE:301095 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥11.9b

Semitronix Valuierung

Ist 301095 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301095, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301095 (CN¥59.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥7.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301095 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301095 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301095 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301095. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301095 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301095's PE?
PE-Verhältnis139x
ErgebnisCN¥85.48m
MarktanteilCN¥11.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301095 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301095 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt85.3x
688083 ZwsoftLtd
169.9x31.7%CN¥11.6b
301153 Beijing CTJ Information Technology
85.4x51.4%CN¥10.1b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.4xn/aCN¥12.0b
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.9b
301095 Semitronix
139x48.2%CN¥11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301095 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (139x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (85.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301095 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
301095 139.0xBranchendurchschnittswert 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301095 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (139x) mit dem CN Software Branchendurchschnitt (92.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301095 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301095 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis139x
Faires PE Verhältnis51.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301095 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (139x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301095 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥59.95
CN¥66.27
+10.5%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Nov ’25CN¥57.30
CN¥66.27
+15.6%
2.4%CN¥67.87CN¥64.66n/a2
Oct ’25CN¥49.50
CN¥61.09
+23.4%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Sep ’25CN¥38.51
CN¥61.09
+58.6%
11.1%CN¥67.87CN¥54.30n/a2
Aug ’25CN¥42.29
CN¥66.03
+56.1%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jul ’25CN¥40.39
CN¥66.03
+63.5%
2.8%CN¥67.87CN¥64.19n/a2
Jun ’25CN¥50.20
CN¥78.05
+55.5%
17.8%CN¥91.91CN¥64.19n/a2
May ’25CN¥51.87
CN¥90.69
+74.8%
23.3%CN¥115.98CN¥64.19n/a3
Apr ’25CN¥56.05
CN¥102.71
+83.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Mar ’25CN¥65.20
CN¥102.71
+57.5%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Feb ’25CN¥54.74
CN¥102.71
+87.6%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Jan ’25CN¥74.73
CN¥102.71
+37.4%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Dec ’24CN¥81.39
CN¥102.71
+26.2%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91n/a3
Nov ’24CN¥88.61
CN¥102.71
+15.9%
9.7%CN¥115.98CN¥91.91CN¥57.303
Oct ’24CN¥79.36
CN¥87.72
+10.5%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥49.502
Sep ’24CN¥73.09
CN¥87.72
+20.0%
4.8%CN¥91.91CN¥83.52CN¥38.512
Aug ’24CN¥71.61
CN¥123.58
+72.6%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥42.292
Jul ’24CN¥82.65
CN¥123.58
+49.5%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥40.392
Jun ’24CN¥89.75
CN¥123.58
+37.7%
5.2%CN¥130.00CN¥117.15CN¥50.202
May ’24CN¥98.61
CN¥131.97
+33.8%
9.8%CN¥148.75CN¥117.15CN¥51.873
Apr ’24CN¥109.10
CN¥136.54
+25.2%
6.3%CN¥148.75CN¥130.00CN¥56.053
Mar ’24CN¥93.64
CN¥133.39
+42.4%
8.6%CN¥148.75CN¥121.41CN¥65.203
Feb ’24CN¥96.01
CN¥139.38
+45.2%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥54.742
Jan ’24CN¥89.03
CN¥139.38
+56.5%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥74.732
Dec ’23CN¥98.78
CN¥139.38
+41.1%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥81.392
Nov ’23CN¥121.04
CN¥139.38
+15.1%
6.7%CN¥148.75CN¥130.00CN¥88.612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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